| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 952 029.00 | 2 949 305.00 | 2 002 724.00 | 4 952 029.00 |
AN Terrains | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
AP Constructions | 2 495 318.00 | 1 434 412.00 | 1 060 906.00 | 2 495 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 040 041.00 | 1 773 008.00 | 1 267 033.00 | 3 040 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 365.00 | 318 164.00 | 133 201.00 | 451 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
BF Prêts | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 179 426.00 | 6 474 890.00 | 18 704 537.00 | 25 179 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 570 362.00 | 1 045 283.00 | 4 525 079.00 | 5 570 362.00 |
BN En cours de production de biens | 1 310 138.00 | | 1 310 138.00 | 1 310 138.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 900 175.00 | | 1 900 175.00 | 1 900 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 507.00 | | 50 507.00 | 50 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 642 616.00 | 208 146.00 | 8 434 470.00 | 8 642 616.00 |
BZ Autres créances | 4 737 677.00 | | 4 737 677.00 | 4 737 677.00 |
CF Disponibilités | 38 410.00 | | 38 410.00 | 38 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 918.00 | | 28 918.00 | 28 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 278 802.00 | 1 253 429.00 | 21 025 373.00 | 22 278 802.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 458 229.00 | 7 728 319.00 | 39 729 910.00 | 47 458 229.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 119 338.00 | | 14 119 338.00 | 14 119 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 083.00 | 199 683.00 | | 406 083.00 |
DH Report à nouveau | 3 448 804.00 | 1 027 205.00 | | 3 448 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 632 741.00 | 4 128 000.00 | | 2 632 741.00 |
DK Provisions réglementées | 61 869.00 | 38 351.00 | | 61 869.00 |
DL TOTAL (I) | 11 050 498.00 | 9 894 239.00 | | 11 050 498.00 |
DP Provisions pour risques | 803 668.00 | 987 993.00 | | 803 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 803 668.00 | 987 993.00 | | 803 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 735.00 | 85 981.00 | | 67 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967 060.00 | 1 640 160.00 | | 13 967 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 619 811.00 | 6 148 246.00 | | 1 619 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 261.00 | 11 616 291.00 | | 8 395 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 026 427.00 | 3 763 311.00 | | 3 026 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 239.00 | 98 072.00 | | 34 239.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 27 086.00 | | 79 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 685 587.00 | 516 939.00 | | 685 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 875 120.00 | 23 896 086.00 | | 27 875 120.00 |
ED (V) | 623.00 | 273.00 | | 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 729 910.00 | 34 778 591.00 | | 39 729 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 65 222 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 222 040.00 | |
FM Production stockée | | | 889 044.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 268.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 337 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 349 921.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 043 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 651 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 727 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 741 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 699 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 185 040.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 926.00 | |
GE Autres charges | | | 311 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 498 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 851 319.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 829.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 679 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 851 319.00 | 6 576 302.00 | | 3 851 319.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -323 542.00 | -758 364.00 | | -323 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -699 031.00 | -1 603 956.00 | | -699 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 394 709.00 | 71 578 301.00 | | 68 394 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 761 968.00 | 67 450 301.00 | | 65 761 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 632 741.00 | 4 128 000.00 | | 2 632 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 232 615.00 | | 822 569.00 | 1 124 232 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -1 000 000.00 | 14 139 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1 004 940.00 | 25 179 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 952 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -4 940.00 | 11 040 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 810 335.00 | | 141 694.00 | 4 810 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 222 781.00 | | 680 875.00 | 10 222 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 545.00 | | | 1 019 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 351.00 | 23 518.00 | | 38 351.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 987 993.00 | 138 926.00 | 323 251.00 | 987 993.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 266 184.00 | 1 045 283.00 | 1 266 184.00 | 1 266 184.00 |
6T Sur comptes clients | 275 830.00 | 139 757.00 | 207 441.00 | 275 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 542 014.00 | 1 185 040.00 | 1 473 625.00 | 1 542 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 568 358.00 | 1 347 484.00 | 1 796 876.00 | 2 568 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 323 966.00 | 1 796 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 028 315.00 | 290 455.00 | 12 737 861.00 | 13 028 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 261.00 | 8 395 261.00 | | 8 395 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 026 427.00 | 3 026 427.00 | | 3 026 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 239.00 | 34 239.00 | | 34 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 685 587.00 | 685 587.00 | | 685 587.00 |
UP Prêts | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
UX Autres créances clients | 8 642 617.00 | 8 642 617.00 | | 8 642 617.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 480.00 | 1 006 480.00 | | 1 006 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772 539.00 | 4 772 539.00 | | 4 772 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 918.00 | 28 918.00 | | 28 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 463 754.00 | 13 444 074.00 | 19 680.00 | 13 463 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 255 309.00 | 13 517 449.00 | 12 737 861.00 | 26 255 309.00 |