| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 810 335.00 | 2 613 594.00 | 2 196 741.00 | 4 810 335.00 |
AN Terrains | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
AP Constructions | 2 116 504.00 | 1 322 605.00 | 793 899.00 | 2 116 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 739.00 | 1 564 859.00 | 933 880.00 | 2 498 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 285.00 | 275 621.00 | 81 664.00 | 357 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 373 168.00 | | 373 168.00 | 373 168.00 |
BF Prêts | 1 014 565.00 | | 1 014 565.00 | 1 014 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 242 326.00 | 5 776 679.00 | 5 465 647.00 | 11 242 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 091 406.00 | | 9 091 406.00 | 9 091 406.00 |
BN En cours de production de biens | 2 627 332.00 | | 2 627 332.00 | 2 627 332.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 458 908.00 | 1 266 184.00 | 1 192 724.00 | 2 458 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 509.00 | | 261 509.00 | 261 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 399 149.00 | 275 830.00 | 11 123 319.00 | 11 399 149.00 |
BZ Autres créances | 1 083 151.00 | | 1 083 151.00 | 1 083 151.00 |
CF Disponibilités | 3 929 959.00 | | 3 929 959.00 | 3 929 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 853 958.00 | 1 542 014.00 | 29 311 944.00 | 30 853 958.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 097 284.00 | 7 318 693.00 | 34 778 591.00 | 42 097 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 501 000.00 | 4 501 000.00 | | 4 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 683.00 | 147 268.00 | | 199 683.00 |
DH Report à nouveau | 1 027 205.00 | 1 031 324.00 | | 1 027 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 128 000.00 | 1 048 295.00 | | 4 128 000.00 |
DK Provisions réglementées | 38 351.00 | 14 833.00 | | 38 351.00 |
DL TOTAL (I) | 9 894 239.00 | 6 742 721.00 | | 9 894 239.00 |
DP Provisions pour risques | 987 993.00 | 1 448 582.00 | | 987 993.00 |
DR TOTAL (IV) | 987 993.00 | 1 448 582.00 | | 987 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 981.00 | 57 177.00 | | 85 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 160.00 | 1 074 548.00 | | 1 640 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 148 246.00 | 7 630 332.00 | | 6 148 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 616 291.00 | 6 544 130.00 | | 11 616 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 763 311.00 | 2 753 314.00 | | 3 763 311.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 072.00 | 84 783.00 | | 98 072.00 |
EA Autres dettes | 27 086.00 | 15 272.00 | | 27 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 516 939.00 | | | 516 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 896 086.00 | 18 159 556.00 | | 23 896 086.00 |
ED (V) | 273.00 | 901.00 | | 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 778 591.00 | 26 351 759.00 | | 34 778 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 300 558.00 | 53 467 222.00 | 69 767 781.00 | 16 300 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 300 558.00 | 53 467 222.00 | 69 767 781.00 | 16 300 558.00 |
FM Production stockée | | | -654 068.00 | |
FN Production immobilisée | | | 165 453.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 456.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 937 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 311 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 535 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 936 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 772 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 426 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 590 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616 367.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 364 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 118 770.00 | |
GE Autres charges | | | 133 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 959 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 576 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 513 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 518.00 | -93 779.00 | | -23 518.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -758 364.00 | -376 620.00 | | -758 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 603 956.00 | 105 630.00 | | -1 603 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 578 301.00 | 50 556 973.00 | | 71 578 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 450 301.00 | 49 508 678.00 | | 67 450 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 128 000.00 | 1 048 295.00 | | 4 128 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 473 284.00 | 616 368.00 | 312 972.00 | 5 473 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 905.00 | 328 668.00 | 21 979.00 | 2 306 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 166 378.00 | 287 700.00 | 290 993.00 | 3 166 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 833.00 | 23 518.00 | | 14 833.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 448 581.00 | 118 770.00 | 579 359.00 | 1 448 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 076 482.00 | 1 266 184.00 | 1 076 482.00 | 1 076 482.00 |
6T Sur comptes clients | 390 368.00 | 98 657.00 | 213 195.00 | 390 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 850.00 | 1 364 841.00 | 1 289 677.00 | 1 466 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 930 264.00 | 1 507 129.00 | 1 869 036.00 | 2 930 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 483 611.00 | 1 869 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 85 981.00 | 85 981.00 | | 85 981.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640 160.00 | 1 046 271.00 | 593 889.00 | 1 640 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 616 291.00 | 11 616 291.00 | | 11 616 291.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 072.00 | 98 072.00 | | 98 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 516 939.00 | 516 939.00 | | 516 939.00 |
UP Prêts | 1 014 565.00 | | 1 014 565.00 | 1 014 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 980.00 | | 4 980.00 | 4 980.00 |
UX Autres créances clients | 11 399 149.00 | 11 399 149.00 | | 11 399 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 981.00 | | | 85 981.00 |
VP Divers | 1 083 151.00 | 1 083 151.00 | | 1 083 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 763 311.00 | 3 763 311.00 | | 3 763 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 504 388.00 | 12 484 843.00 | 1 019 545.00 | 13 504 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 747 840.00 | 17 153 951.00 | 593 889.00 | 17 747 840.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 27 086.00 | 27 086.00 | | 27 086.00 |