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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 983.00 | 9 210.00 | 28 773.00 | 37 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 983.00 | 9 210.00 | 350 773.00 | 359 983.00 |
BT Marchandises | 60 478.00 | 6 215.00 | 54 263.00 | 60 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 648.00 | | 6 648.00 | 6 648.00 |
BZ Autres créances | 18 077.00 | | 18 077.00 | 18 077.00 |
CF Disponibilités | 229 805.00 | | 229 805.00 | 229 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | 3 843.00 | 3 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 851.00 | 6 215.00 | 312 636.00 | 318 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 834.00 | 15 425.00 | 663 408.00 | 678 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 461.00 | 106 576.00 | | 98 461.00 |
DL TOTAL (I) | 103 961.00 | 112 076.00 | | 103 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 670.00 | 267 172.00 | | 242 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 592.00 | 129 707.00 | | 206 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 95 694.00 | | 78 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 111.00 | 29 714.00 | | 32 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 628.00 | | |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 447.00 | 536 981.00 | | 559 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 408.00 | 649 057.00 | | 663 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 734.00 | 292 719.00 | | 344 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 842.00 | | 141.00 | 359 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 842.00 | | 141.00 | 37 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 563.00 | 5 647.00 | | 3 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 563.00 | 5 647.00 | | 3 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 359.00 | 6 215.00 | 2 359.00 | 2 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 359.00 | 6 215.00 | 2 359.00 | 2 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 359.00 | 6 215.00 | 2 359.00 | 2 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 215.00 | 2 359.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 008.00 | 78 008.00 | | 78 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 095.00 | 27 381.00 | 110 379.00 | 242 095.00 |
VI Groupe et associés | 206 592.00 | 206 592.00 | | 206 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VW T.V.A. | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 447.00 | 344 734.00 | 110 379.00 | 559 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 283.00 | 9 353.00 | | 4 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 986.00 | 9 400.00 | | 9 986.00 |
ST Autres comptes | 19 716.00 | 21 695.00 | | 19 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 594.00 | 17 546.00 | | 17 594.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 561.00 | 27 911.00 | | 30 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 669.00 | 2 635.00 | | 2 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 952.00 | 11 988.00 | | 6 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 924.00 | 39 126.00 | | 39 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 820.00 | 37 026.00 | | 37 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 856.00 | 76 552.00 | | 77 856.00 |