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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 154.00 | 24 982.00 | 23 172.00 | 48 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 154.00 | 24 982.00 | 345 172.00 | 370 154.00 |
BT Marchandises | 47 157.00 | 2 450.00 | 44 707.00 | 47 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 697.00 | | 11 697.00 | 11 697.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 174 949.00 | | 174 949.00 | 174 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 212.00 | | 3 212.00 | 3 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 901.00 | 2 450.00 | 243 451.00 | 245 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 055.00 | 27 432.00 | 588 623.00 | 616 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 155 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 028.00 | 11 991.00 | | 14 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 836.00 | 80 038.00 | | 94 836.00 |
DL TOTAL (I) | 347 365.00 | 252 528.00 | | 347 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 135.00 | 187 000.00 | | 158 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 233.00 | 2 643.00 | | 3 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 73 565.00 | | 66 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 916.00 | 15 080.00 | | 12 916.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 259.00 | 278 355.00 | | 241 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 623.00 | 530 884.00 | | 588 623.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 277.00 | | 4 877.00 | 365 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 370 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 277.00 | | 4 877.00 | 43 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 411.00 | 5 571.00 | | 19 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 411.00 | 5 571.00 | | 19 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 343.00 | 2 450.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 343.00 | 2 450.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 343.00 | 2 450.00 | 3 343.00 | 3 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 450.00 | 3 343.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 908.00 | 66 908.00 | | 66 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VB T. V. A. | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 668.00 | 27 422.00 | 108 438.00 | 157 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
VW T.V.A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 259.00 | 111 013.00 | 108 438.00 | 241 259.00 |