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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 2 744.00 | 4 915.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 684.00 | 36 815.00 | 11 869.00 | 48 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 343.00 | 39 559.00 | 338 784.00 | 378 343.00 |
BT Marchandises | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 086.00 | | 10 086.00 | 10 086.00 |
BZ Autres créances | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
CF Disponibilités | 213 514.00 | | 213 514.00 | 213 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 293.00 | | 299 293.00 | 299 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 636.00 | 39 559.00 | 638 077.00 | 677 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 361 000.00 | 323 000.00 | | 361 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 103.00 | 18 865.00 | | 19 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 124.00 | 38 239.00 | | 43 124.00 |
DL TOTAL (I) | 428 728.00 | 385 603.00 | | 428 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 614.00 | 145 176.00 | | 119 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 331.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 251.00 | 75 341.00 | | 56 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 821.00 | 29 586.00 | | 31 821.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 350.00 | 250 501.00 | | 209 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 077.00 | 636 104.00 | | 638 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 287.00 | 131 196.00 | | 116 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 343.00 | | | 378 343.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 659.00 | | | 329 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 684.00 | | | 48 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 721.00 | 7 838.00 | | 31 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 829.00 | 1 915.00 | | 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 5 923.00 | | 30 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 251.00 | 56 251.00 | | 56 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
VB T. V. A. | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 305.00 | 26 242.00 | 93 063.00 | 119 305.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 479.00 | | | 25 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 881.00 | 29 881.00 | | 29 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 350.00 | 116 287.00 | 93 063.00 | 209 350.00 |