| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 103.00 | 14 533.00 | 23 570.00 | 38 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 103.00 | 14 533.00 | 345 570.00 | 360 103.00 |
BT Marchandises | 48 993.00 | 5 558.00 | 43 434.00 | 48 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CF Disponibilités | 255 347.00 | | 255 347.00 | 255 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 171.00 | 5 558.00 | 344 613.00 | 350 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 274.00 | 20 091.00 | 690 182.00 | 710 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 530.00 | 98 461.00 | | 68 530.00 |
DL TOTAL (I) | 172 491.00 | 103 961.00 | | 172 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 162.00 | 242 670.00 | | 215 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 017.00 | 206 592.00 | | 204 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 78 008.00 | | 88 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 493.00 | 32 111.00 | | 9 493.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 692.00 | 559 447.00 | | 517 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 182.00 | 663 408.00 | | 690 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 113.00 | 344 734.00 | | 331 113.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 983.00 | | 120.00 | 359 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 983.00 | | 120.00 | 37 983.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 210.00 | 5 323.00 | | 9 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 210.00 | 5 323.00 | | 9 210.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 215.00 | 5 558.00 | 6 215.00 | 6 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 215.00 | 5 558.00 | 6 215.00 | 6 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 215.00 | 5 558.00 | 6 215.00 | 6 215.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 558.00 | 6 215.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 953.00 | 88 953.00 | | 88 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
VB T. V. A. | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 714.00 | 28 135.00 | 108 938.00 | 214 714.00 |
VI Groupe et associés | 204 017.00 | 204 017.00 | | 204 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 831.00 | 45 831.00 | | 45 831.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 692.00 | 331 113.00 | 108 938.00 | 517 692.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 463.00 | 4 283.00 | | 8 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 945.00 | 9 986.00 | | 10 945.00 |
ST Autres comptes | 20 695.00 | 19 716.00 | | 20 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 827.00 | 17 594.00 | | 17 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 103.00 | 30 561.00 | | 30 103.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | 2 669.00 | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 824.00 | 6 952.00 | | 10 824.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 428.00 | 39 924.00 | | 35 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 129.00 | 37 820.00 | | 34 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 569.00 | 77 856.00 | | 79 569.00 |