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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 659.00 | 829.00 | 6 830.00 | 7 659.00 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 684.00 | 30 892.00 | 17 792.00 | 48 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 343.00 | 31 721.00 | 346 622.00 | 378 343.00 |
BT Marchandises | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BZ Autres créances | 39 702.00 | | 39 702.00 | 39 702.00 |
CF Disponibilités | 188 119.00 | | 188 119.00 | 188 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 482.00 | | 289 482.00 | 289 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 824.00 | 31 721.00 | 636 104.00 | 667 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 323 000.00 | 233 000.00 | | 323 000.00 |
DH Report à nouveau | 18 865.00 | 14 028.00 | | 18 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 239.00 | 94 836.00 | | 38 239.00 |
DL TOTAL (I) | 385 603.00 | 347 365.00 | | 385 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 176.00 | 158 134.00 | | 145 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 3 233.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 341.00 | 66 908.00 | | 75 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 586.00 | 12 916.00 | | 29 586.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 501.00 | 241 259.00 | | 250 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 104.00 | 588 623.00 | | 636 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 196.00 | 111 013.00 | | 131 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 154.00 | | 8 189.00 | 370 154.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | 7 659.00 | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 154.00 | | 530.00 | 48 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 982.00 | 6 739.00 | | 24 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 5 910.00 | | 24 982.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 341.00 | 75 341.00 | | 75 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VB T. V. A. | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 784.00 | 25 479.00 | 109 821.00 | 144 784.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -137 811.00 | | | -137 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 065.00 | 20 065.00 | | 20 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 468.00 | 5 468.00 | | 5 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 501.00 | 131 196.00 | 109 821.00 | 250 501.00 |