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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 322 000.00 | | 322 000.00 | 322 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 277.00 | 19 411.00 | 23 866.00 | 43 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 277.00 | 19 411.00 | 345 866.00 | 365 277.00 |
BT Marchandises | 41 848.00 | 3 343.00 | 38 505.00 | 41 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 547.00 | | 12 547.00 | 12 547.00 |
BZ Autres créances | 17 818.00 | | 17 818.00 | 17 818.00 |
CF Disponibilités | 115 312.00 | | 115 312.00 | 115 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 361.00 | 3 343.00 | 185 018.00 | 188 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 638.00 | 22 754.00 | 530 884.00 | 553 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 155 000.00 | 90 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 991.00 | 8 461.00 | | 11 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 038.00 | 68 530.00 | | 80 038.00 |
DL TOTAL (I) | 252 528.00 | 172 491.00 | | 252 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 000.00 | 215 162.00 | | 187 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 643.00 | 204 017.00 | | 2 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | 88 953.00 | | 73 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 080.00 | 9 493.00 | | 15 080.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 355.00 | 517 692.00 | | 278 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 884.00 | 690 182.00 | | 530 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 103.00 | | 5 174.00 | 360 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 365 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 103.00 | | 5 174.00 | 38 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 533.00 | 4 878.00 | | 14 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 533.00 | 4 878.00 | | 14 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 558.00 | 3 343.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 558.00 | 3 343.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558.00 | 3 343.00 | 5 558.00 | 5 558.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 343.00 | 5 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 565.00 | 73 565.00 | | 73 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 287.00 | 6 287.00 | | 6 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UX Autres créances clients | 12 547.00 | 12 547.00 | | 12 547.00 |
VB T. V. A. | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 579.00 | 28 910.00 | 107 529.00 | 186 579.00 |
VI Groupe et associés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 457.00 | 11 457.00 | | 11 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 201.00 | 31 201.00 | | 31 201.00 |
VW T.V.A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 355.00 | 120 687.00 | 107 529.00 | 278 355.00 |