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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 3 896.00 | 4 256.00 | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 114.00 | 4 509.00 | 5 052 605.00 | 5 057 114.00 |
BZ Autres créances | 366 560.00 | | 366 560.00 | 366 560.00 |
CF Disponibilités | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 165.00 | | 443 165.00 | 443 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 500 279.00 | 4 509.00 | 5 495 770.00 | 5 500 279.00 |
CU Autres participations | 5 026 894.00 | | 5 026 894.00 | 5 026 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
DG Autres réserves | 185 168.00 | | | 185 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 625.00 | 194 918.00 | | 266 625.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 6 021.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 066 542.00 | 2 805 938.00 | | 3 066 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254 558.00 | 2 540 468.00 | | 2 254 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | | | 31.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 638.00 | 61 155.00 | | 64 638.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 12 590.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 429 228.00 | 2 614 213.00 | | 2 429 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 495 770.00 | 5 420 152.00 | | 5 495 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 720.00 | | 288 720.00 | 288 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 720.00 | | 288 720.00 | 288 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 352 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 295 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 021.00 | 2 200 279.00 | | 80 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 446.00 | 2 200 280.00 | | 80 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 106.00 | 255.00 | | 1 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 877.00 | 2 200 000.00 | | 83 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 983.00 | 2 200 255.00 | | 84 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 537.00 | 25.00 | | -4 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 335.00 | 2 847 661.00 | | 728 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 710.00 | 2 652 743.00 | | 461 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 625.00 | 194 918.00 | | 266 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 149 142.00 | | 3 112.00 | 5 149 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 140.00 | 5 057 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 140.00 | 8 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 695.00 | | 2 597.00 | 100 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 047 834.00 | | 515.00 | 5 047 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 230.00 | 8 542.00 | 11 263.00 | 7 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 617.00 | 8 542.00 | 11 263.00 | 6 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 352 935.00 | | | 352 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 203.00 | 37 203.00 | | 37 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 355.00 | 328 242.00 | 1 531 183.00 | 2 217 355.00 |
VI Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 646.00 | | | 282 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 619.00 | | | 13 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 687.00 | 367 247.00 | 21 440.00 | 388 687.00 |
VW T.V.A. | 12 651.00 | 12 651.00 | | 12 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 429 228.00 | 540 115.00 | 1 531 183.00 | 2 429 228.00 |