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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 7 597.00 | 555.00 | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 114.00 | 8 210.00 | 5 048 904.00 | 5 057 114.00 |
BZ Autres créances | 486 744.00 | | 486 744.00 | 486 744.00 |
CF Disponibilités | 52 914.00 | | 52 914.00 | 52 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 041.00 | | 540 041.00 | 540 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 597 155.00 | 8 210.00 | 5 588 945.00 | 5 597 155.00 |
CU Autres participations | 5 026 894.00 | | 5 026 894.00 | 5 026 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 515.00 | 26 500.00 | | 27 515.00 |
DG Autres réserves | 519 294.00 | 500 028.00 | | 519 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 335.00 | 20 281.00 | | 132 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 284 143.00 | 3 151 809.00 | | 3 284 143.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 410 950.00 | 404 270.00 | | 410 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 633.00 | 1 534 040.00 | | 1 155 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 000.00 | 742 421.00 | | 664 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 11 998.00 | | 13 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 761.00 | 71 662.00 | | 60 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 304 801.00 | 2 764 390.00 | | 2 304 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 588 945.00 | 5 916 199.00 | | 5 588 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 720.00 | | 369 720.00 | 369 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 13.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 13.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 1 319.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 1 319.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317.00 | -1 306.00 | | -317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 616.00 | 431 301.00 | | 501 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 282.00 | 411 020.00 | | 369 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 335.00 | 20 281.00 | | 132 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 114.00 | | | 5 057 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 057 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 349.00 | | | 5 048 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 237.00 | 973.00 | | 7 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 624.00 | 973.00 | | 6 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 410 950.00 | 410 950.00 | | 410 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 576.00 | 30 576.00 | | 30 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VC Groupe et associés | 484 354.00 | 484 354.00 | | 484 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 155 633.00 | 405 944.00 | 749 689.00 | 1 155 633.00 |
VI Groupe et associés | 664 000.00 | 664 000.00 | | 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 379 769.00 | | | 379 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 582.00 | 8 582.00 | | 8 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 566.00 | 487 126.00 | 21 440.00 | 508 566.00 |
VW T.V.A. | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 304 801.00 | 1 555 112.00 | 749 689.00 | 2 304 801.00 |