| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 5 273.00 | 2 879.00 | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 114.00 | 5 886.00 | 5 051 228.00 | 5 057 114.00 |
BZ Autres créances | 146 108.00 | | 146 108.00 | 146 108.00 |
CF Disponibilités | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 172 292.00 | | 172 292.00 | 172 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 229 406.00 | 5 886.00 | 5 223 520.00 | 5 229 406.00 |
CU Autres participations | 5 026 894.00 | | 5 026 894.00 | 5 026 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 250.00 | 9 750.00 | | 23 250.00 |
DG Autres réserves | 438 292.00 | 185 168.00 | | 438 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 985.00 | 266 625.00 | | 64 985.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 528.00 | 3 066 542.00 | | 3 131 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 911 861.00 | 2 254 558.00 | | 1 911 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 000.00 | 99 000.00 | | 104 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | 31.00 | | 11 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 762.00 | 64 638.00 | | 64 762.00 |
EA Autres dettes | | 11 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 091 993.00 | 2 429 228.00 | | 2 091 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 223 520.00 | 5 495 770.00 | | 5 223 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 473 066.00 | 1 693 632.00 | | 1 473 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 720.00 | | 288 720.00 | 288 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 720.00 | | 288 720.00 | 288 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | 425.00 | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 80 446.00 | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 1 106.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 83 877.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 84 983.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168.00 | -4 537.00 | | 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 468.00 | 728 335.00 | | 427 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 483.00 | 461 710.00 | | 362 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 985.00 | 266 625.00 | | 64 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 114.00 | | | 5 057 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 057 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 349.00 | | | 5 048 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 509.00 | 1 377.00 | | 4 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 1 377.00 | | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 231.00 | 41 231.00 | | 41 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VC Groupe et associés | 127 864.00 | | | 127 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 911 861.00 | 1 292 935.00 | 618 926.00 | 1 911 861.00 |
VI Groupe et associés | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 328 242.00 | | | 328 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 548.00 | 167 548.00 | | 167 548.00 |
VW T.V.A. | 14 343.00 | 14 343.00 | | 14 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 091 993.00 | 1 473 066.00 | 618 926.00 | 2 091 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |