| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 7 991.00 | 161.00 | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 114.00 | 8 604.00 | 5 048 510.00 | 5 057 114.00 |
BZ Autres créances | 289 902.00 | | 289 902.00 | 289 902.00 |
CF Disponibilités | 24 579.00 | | 24 579.00 | 24 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 840.00 | | 314 840.00 | 314 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 371 955.00 | 8 604.00 | 5 363 350.00 | 5 371 955.00 |
CU Autres participations | 5 026 894.00 | | 5 026 894.00 | 5 026 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 132.00 | 27 515.00 | | 34 132.00 |
DG Autres réserves | 645 012.00 | 519 294.00 | | 645 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 359.00 | 132 335.00 | | 185 359.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 502.00 | 3 284 143.00 | | 3 469 502.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 410 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 972.00 | 1 155 633.00 | | 1 665 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 043.00 | 664 000.00 | | 147 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 13 457.00 | | 11 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 396.00 | 60 761.00 | | 69 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 848.00 | 2 304 801.00 | | 1 893 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 350.00 | 5 588 945.00 | | 5 363 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 974.00 | 1 926 189.00 | | 738 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 145.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 145.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 462.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 462.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -317.00 | | -11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 334.00 | 501 616.00 | | 582 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 975.00 | 369 282.00 | | 396 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 359.00 | 132 335.00 | | 185 359.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 114.00 | | | 5 057 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 057 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 349.00 | | | 5 048 349.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210.00 | 394.00 | | 8 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 597.00 | 394.00 | | 7 597.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 285 924.00 | 285 924.00 | | 285 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 665 972.00 | 408 042.00 | 1 257 930.00 | 1 665 972.00 |
VI Groupe et associés | 147 043.00 | 147 043.00 | | 147 043.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 705.00 | | | 785 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 533.00 | 10 533.00 | | 10 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 702.00 | 290 262.00 | 21 440.00 | 311 702.00 |
VW T.V.A. | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 848.00 | 635 918.00 | 1 257 930.00 | 1 893 848.00 |