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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 152.00 | 6 624.00 | 1 528.00 | 8 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 057 114.00 | 7 237.00 | 5 049 877.00 | 5 057 114.00 |
BZ Autres créances | 809 731.00 | | 809 731.00 | 809 731.00 |
CF Disponibilités | 56 262.00 | | 56 262.00 | 56 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 322.00 | | 866 322.00 | 866 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 436.00 | 7 237.00 | 5 916 199.00 | 5 923 436.00 |
CU Autres participations | 5 026 894.00 | | 5 026 894.00 | 5 026 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 500.00 | 23 250.00 | | 26 500.00 |
DG Autres réserves | 500 028.00 | 438 292.00 | | 500 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 281.00 | 64 985.00 | | 20 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 151 809.00 | 3 131 528.00 | | 3 151 809.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 404 270.00 | | | 404 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 040.00 | 1 911 861.00 | | 1 534 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 421.00 | 104 000.00 | | 742 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 369.00 | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 662.00 | 64 762.00 | | 71 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 764 390.00 | 2 091 993.00 | | 2 764 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 916 199.00 | 5 223 520.00 | | 5 916 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 444.00 | 1 473 066.00 | | 2 264 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 720.00 | | 315 720.00 | 315 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 720.00 | | 315 720.00 | 315 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 201.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 201.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 319.00 | 33.00 | | 1 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 319.00 | 33.00 | | 1 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 306.00 | 168.00 | | -1 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 301.00 | 427 468.00 | | 431 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 020.00 | 362 483.00 | | 411 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 281.00 | 64 985.00 | | 20 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 114.00 | | | 5 057 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 048 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 057 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 349.00 | | | 5 048 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 886.00 | 1 351.00 | | 5 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 273.00 | 1 351.00 | | 5 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 404 270.00 | 404 270.00 | | 404 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 020.00 | 20 020.00 | | 20 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 642.00 | 33 642.00 | | 33 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VC Groupe et associés | 796 815.00 | 796 815.00 | | 796 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 534 040.00 | 1 034 093.00 | 499 947.00 | 1 534 040.00 |
VI Groupe et associés | 742 421.00 | 742 421.00 | | 742 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 373 949.00 | | | 373 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 500.00 | 831 500.00 | | 831 500.00 |
VW T.V.A. | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 764 390.00 | 2 264 444.00 | 499 947.00 | 2 764 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |