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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 829.00 | 10 827.00 | 16 002.00 | 26 829.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 440.00 | | 21 440.00 | 21 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 078 281.00 | 11 440.00 | 5 066 841.00 | 5 078 281.00 |
BZ Autres créances | 95 667.00 | | 95 667.00 | 95 667.00 |
CF Disponibilités | 26 332.00 | | 26 332.00 | 26 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 314.00 | | 122 314.00 | 122 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 200 596.00 | 11 440.00 | 5 189 156.00 | 5 200 596.00 |
CU Autres participations | 5 029 384.00 | | 5 029 384.00 | 5 029 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 605 000.00 | 2 605 000.00 | | 2 605 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 400.00 | 34 132.00 | | 43 400.00 |
DG Autres réserves | 821 103.00 | 645 012.00 | | 821 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 564.00 | 185 359.00 | | 123 564.00 |
DL TOTAL (I) | 3 593 067.00 | 3 469 502.00 | | 3 593 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 992.00 | 1 665 972.00 | | 1 269 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 330.00 | 147 043.00 | | 204 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 437.00 | | 11 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 214.00 | 69 396.00 | | 110 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 596 089.00 | 1 893 848.00 | | 1 596 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 156.00 | 5 363 350.00 | | 5 189 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 000.00 | | 324 000.00 | 324 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 13.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | -11.00 | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 435.00 | 582 334.00 | | 455 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 871.00 | 396 975.00 | | 331 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 564.00 | 185 359.00 | | 123 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 057 114.00 | | 21 167.00 | 5 057 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 050 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 078 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 152.00 | | 18 677.00 | 8 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 048 349.00 | | 2 490.00 | 5 048 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 604.00 | 2 836.00 | | 8 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 991.00 | 2 836.00 | | 7 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 031.00 | 53 031.00 | | 53 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269 992.00 | 241 306.00 | 128 686.00 | 1 269 992.00 |
VI Groupe et associés | 204 330.00 | 204 330.00 | | 204 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 391 758.00 | | | 391 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 422.00 | 117 422.00 | | 117 422.00 |
VW T.V.A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 596 089.00 | 567 403.00 | 128 686.00 | 1 596 089.00 |