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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 907.00 | 78 024.00 | 51 884.00 | 129 907.00 |
AP Constructions | 427 809.00 | 163 773.00 | 264 037.00 | 427 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 829 156.00 | 697 947.00 | 131 209.00 | 829 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 002 685.00 | 854 729.00 | 147 956.00 | 1 002 685.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BF Prêts | 16 180.00 | | 16 180.00 | 16 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 413 639.00 | 1 794 472.00 | 619 167.00 | 2 413 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 367.00 | | 17 367.00 | 17 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 368.00 | 1 786.00 | 483 582.00 | 485 368.00 |
BZ Autres créances | 1 221 065.00 | | 1 221 065.00 | 1 221 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 387.00 | | 490 387.00 | 490 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 281 643.00 | | 281 643.00 | 281 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 495 830.00 | 1 786.00 | 2 494 044.00 | 2 495 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 909 468.00 | 1 796 258.00 | 3 113 211.00 | 4 909 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 1 292 228.00 | 1 292 228.00 | | 1 292 228.00 |
DH Report à nouveau | 175 605.00 | 173 202.00 | | 175 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 783.00 | 56 042.00 | | -18 783.00 |
DJ Subventions d’investissement | 282 639.00 | 318 725.00 | | 282 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 777 418.00 | 1 885 928.00 | | 1 777 418.00 |
DP Provisions pour risques | 44 237.00 | 54 237.00 | | 44 237.00 |
DQ Provisions pour charges | 165 667.00 | 105 423.00 | | 165 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 904.00 | 159 660.00 | | 209 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 223.00 | 111 059.00 | | 124 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 515.00 | | | 29 515.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 51 468.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 930.00 | 590 032.00 | | 503 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 500.00 | 461 300.00 | | 442 500.00 |
EA Autres dettes | 25 720.00 | | | 25 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 125 888.00 | 1 213 859.00 | | 1 125 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 211.00 | 3 259 447.00 | | 3 113 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 501.00 | 1 139 483.00 | | 1 017 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234.00 | 196.00 | | 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 390 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 468 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 388 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 954.00 | |
GE Autres charges | | | 28 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 535 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 957.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 237.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 087.00 | 35 814.00 | | 36 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 087.00 | 75 051.00 | | 36 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 288.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 39 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 087.00 | 35 526.00 | | 36 087.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 127.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 783.00 | 56 042.00 | | -18 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 660.00 | 60 244.00 | 10 000.00 | 159 660.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 786.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 786.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 159 660.00 | 62 030.00 | 10 000.00 | 159 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62 030.00 | 10 000.00 | |