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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 770.00 | 115 697.00 | 33 073.00 | 148 770.00 |
AP Constructions | 430 201.00 | 218 821.00 | 211 380.00 | 430 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 902 394.00 | 781 594.00 | 120 800.00 | 902 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 125 385.00 | 945 641.00 | 179 744.00 | 1 125 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BF Prêts | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 645 361.00 | 2 061 754.00 | 583 607.00 | 2 645 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 274.00 | 14 819.00 | 516 456.00 | 531 274.00 |
BZ Autres créances | 1 609 431.00 | | 1 609 431.00 | 1 609 431.00 |
CF Disponibilités | 375 159.00 | | 375 159.00 | 375 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 278 014.00 | | 278 014.00 | 278 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 816 028.00 | 14 819.00 | 2 801 209.00 | 2 816 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 461 389.00 | 2 076 572.00 | 3 384 817.00 | 5 461 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 1 292 228.00 | 1 292 228.00 | | 1 292 228.00 |
DH Report à nouveau | 90 200.00 | 156 822.00 | | 90 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 013.00 | -66 622.00 | | -91 013.00 |
DJ Subventions d’investissement | 210 467.00 | 246 553.00 | | 210 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 611.00 | 1 674 710.00 | | 1 547 611.00 |
DP Provisions pour risques | 9 880.00 | 8 000.00 | | 9 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 394.00 | 184 088.00 | | 187 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 274.00 | 192 088.00 | | 197 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 206.00 | 134 729.00 | | 102 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 224.00 | 123 658.00 | | 98 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 169.00 | 386.00 | | 43 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 442.00 | 618 351.00 | | 516 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 530 388.00 | 475 285.00 | | 530 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | 338 658.00 | 23 550.00 | | 338 658.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 846.00 | | | 10 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 932.00 | 1 376 958.00 | | 1 639 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 817.00 | 3 243 756.00 | | 3 384 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 185 104.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 553.00 | | 1 553.00 | 1 553.00 |
FG Production vendue services | 5 468 823.00 | | 5 468 823.00 | 5 468 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 470 376.00 | | 5 470 376.00 | 5 470 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 564 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 431 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 186.00 | |
GE Autres charges | | | 28 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 153.00 | | | 5 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 086.00 | 41 380.00 | | 36 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 237.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 239.00 | 80 617.00 | | 41 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 581.00 | 693.00 | | 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 581.00 | 693.00 | | 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 658.00 | 79 924.00 | | 40 658.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 807.00 | -7 058.00 | | -10 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 620 993.00 | 5 436 031.00 | | 5 620 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712 006.00 | 5 502 653.00 | | 5 712 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 013.00 | -66 622.00 | | -91 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 977.00 | | 148 384.00 | 2 496 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 645 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 457 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 697.00 | | 11 073.00 | 137 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 329 102.00 | | 128 878.00 | 2 329 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 178.00 | | 8 433.00 | 30 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 929 589.00 | 132 164.00 | | 1 929 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 950.00 | 17 747.00 | | 97 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 831 639.00 | 114 417.00 | | 1 831 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 088.00 | 7 186.00 | 2 000.00 | 192 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6.00 | | | 6.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 224.00 | 25 754.00 | 72 470.00 | 98 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 442.00 | 516 442.00 | | 516 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 913.00 | 225 911.00 | | 225 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 555.00 | 258 555.00 | | 258 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 169.00 | 43 169.00 | | 43 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
UP Prêts | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 531 274.00 | 531 274.00 | | 531 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VB T. V. A. | 268.00 | 268.00 | 6.00 | 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 509 933.00 | 1 509 933.00 | | 1 509 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 629.00 | 38 455.00 | 55 174.00 | 93 629.00 |
VI Groupe et associés | 338 658.00 | 338 658.00 | | 338 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 534.00 | | | 66 534.00 |
VP Divers | 72 353.00 | 72 353.00 | | 72 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 081.00 | 41 081.00 | | 41 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 244.00 | 17 244.00 | | 17 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 014.00 | 278 014.00 | | 278 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452 494.00 | 2 418 720.00 | 33 774.00 | 2 452 494.00 |
VW T.V.A. | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 932.00 | 1 512 288.00 | 127 644.00 | 1 639 932.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | 67.00 | | 64.00 |