| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 095.00 | 156 444.00 | 99 650.00 | 256 095.00 |
AP Constructions | 430 201.00 | 293 290.00 | 136 911.00 | 430 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 626.00 | 896 223.00 | 129 403.00 | 1 025 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 409 164.00 | 1 082 075.00 | 327 089.00 | 1 409 164.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BF Prêts | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 186 240.00 | 2 428 032.00 | 758 207.00 | 3 186 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 612.00 | | 38 612.00 | 38 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 905.00 | 26 210.00 | 583 695.00 | 609 905.00 |
BZ Autres créances | 1 915 609.00 | | 1 915 609.00 | 1 915 609.00 |
CF Disponibilités | 69 734.00 | | 69 734.00 | 69 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 863.00 | | 15 863.00 | 15 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 649 723.00 | 26 210.00 | 2 623 513.00 | 2 649 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 835 962.00 | 2 454 242.00 | 3 381 720.00 | 5 835 962.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 1 042 864.00 | 1 292 228.00 | | 1 042 864.00 |
DH Report à nouveau | -19 945.00 | -19 945.00 | | -19 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 231.00 | -249 364.00 | | 394 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 252 410.00 | 155 827.00 | | 252 410.00 |
DL TOTAL (I) | 1 715 290.00 | 1 224 476.00 | | 1 715 290.00 |
DP Provisions pour risques | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 077.00 | 223 568.00 | | 221 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 957.00 | 233 448.00 | | 230 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 275.00 | 277 435.00 | | 216 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 574.00 | 46 497.00 | | 20 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 175.00 | 1 098 071.00 | | 106 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 382.00 | 266 948.00 | | 251 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 336.00 | 469 363.00 | | 681 336.00 |
EA Autres dettes | 158 441.00 | 339 761.00 | | 158 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290.00 | 69 914.00 | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 473.00 | 2 567 989.00 | | 1 435 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 720.00 | 4 025 912.00 | | 3 381 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 6 374 522.00 | | 6 374 522.00 | 6 374 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 522.00 | | 6 374 522.00 | 6 374 522.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 399 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 787 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 190 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 752 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 852 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 353 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 210.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 445 767.00 | |
GE Autres charges | | | 99 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 281 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 292.00 | 1 793.00 | | 8 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 752.00 | 28 000.00 | | 31 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 044.00 | 29 793.00 | | 40 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100 106.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 691.00 | 15 628.00 | | 15 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 691.00 | 115 734.00 | | 15 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 353.00 | -85 941.00 | | 24 353.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 570.00 | -10 832.00 | | 57 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 799 822.00 | 6 619 436.00 | | 7 799 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 405 591.00 | 6 868 799.00 | | 7 405 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 231.00 | -249 364.00 | | 394 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 358.00 | | 316 959.00 | 2 905 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 078.00 | | 3 186 240.00 | 36 078.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 078.00 | | 2 864 991.00 | 36 078.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 555.00 | | 102 540.00 | 153 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 695 408.00 | | 205 661.00 | 2 695 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 395.00 | | 8 759.00 | 56 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 766.00 | 107 266.00 | | 2 320 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 907.00 | 9 538.00 | | 146 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 860.00 | 97 728.00 | | 2 173 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 448.00 | 445 767.00 | 448 258.00 | 233 448.00 |
6T Sur comptes clients | 42 759.00 | 26 210.00 | 42 759.00 | 42 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 759.00 | 26 210.00 | 42 759.00 | 42 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 276 207.00 | 471 977.00 | 491 017.00 | 276 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 574.00 | 20 574.00 | | 20 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 382.00 | 251 382.00 | | 251 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 536.00 | 359 536.00 | | 359 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 247.00 | 254 247.00 | | 254 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 881.00 | 129 881.00 | | 129 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UP Prêts | 58 592.00 | | 58 592.00 | 58 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 609 905.00 | 609 905.00 | | 609 905.00 |
VB T. V. A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VC Groupe et associés | 1 758 438.00 | 1 758 438.00 | | 1 758 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 729.00 | 64 032.00 | 142 697.00 | 206 729.00 |
VI Groupe et associés | 134 735.00 | 134 735.00 | | 134 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 231.00 | | | 227 231.00 |
VP Divers | 44 761.00 | 44 761.00 | | 44 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 118.00 | 61 118.00 | | 61 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 327.00 | 112 327.00 | | 112 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601 282.00 | 2 541 965.00 | 59 317.00 | 2 601 282.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 473.00 | 1 292 776.00 | 142 697.00 | 1 435 473.00 |