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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 697.00 | 97 950.00 | 39 747.00 | 137 697.00 |
AP Constructions | 427 809.00 | 191 276.00 | 236 533.00 | 427 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 850 200.00 | 738 519.00 | 111 681.00 | 850 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 051 093.00 | 901 844.00 | 149 248.00 | 1 051 093.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BF Prêts | 24 616.00 | | 24 616.00 | 24 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 496 977.00 | 1 929 589.00 | 567 388.00 | 2 496 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 657.00 | 6 557.00 | 497 100.00 | 503 657.00 |
BZ Autres créances | 1 552 798.00 | | 1 552 798.00 | 1 552 798.00 |
CF Disponibilités | 286 721.00 | | 286 721.00 | 286 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321 159.00 | | 321 159.00 | 321 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 682 926.00 | 6 557.00 | 2 676 369.00 | 2 682 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 179 903.00 | 1 936 146.00 | 3 243 756.00 | 5 179 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DG Autres réserves | 1 292 228.00 | 1 292 228.00 | | 1 292 228.00 |
DH Report à nouveau | 156 822.00 | 175 605.00 | | 156 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 622.00 | -18 783.00 | | -66 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 246 553.00 | 282 639.00 | | 246 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 710.00 | 1 777 418.00 | | 1 674 710.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 44 237.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 184 088.00 | 165 667.00 | | 184 088.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 088.00 | 209 904.00 | | 192 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 729.00 | 124 223.00 | | 134 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 658.00 | 29 515.00 | | 123 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 386.00 | | | 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 351.00 | 503 930.00 | | 618 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 285.00 | 442 500.00 | | 475 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 23 550.00 | 25 720.00 | | 23 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 376 958.00 | 1 125 888.00 | | 1 376 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 756.00 | 3 113 211.00 | | 3 243 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 104.00 | 1 017 501.00 | | 1 185 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 234.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 269 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 269 557.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 335 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 869 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 655 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 775.00 | |
GE Autres charges | | | 9 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 504 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 380.00 | 36 087.00 | | 41 380.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 237.00 | | | 39 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 617.00 | 36 087.00 | | 80 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 924.00 | 36 087.00 | | 79 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 058.00 | | | -7 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 436 031.00 | 5 523 815.00 | | 5 436 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 653.00 | 5 542 598.00 | | 5 502 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 622.00 | -18 783.00 | | -66 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 904.00 | 21 421.00 | 39 237.00 | 209 904.00 |
6T Sur comptes clients | 1 786.00 | 6 507.00 | 1 736.00 | 1 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 786.00 | 6 507.00 | 1 736.00 | 1 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 690.00 | 27 928.00 | 40 973.00 | 211 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 928.00 | 1 736.00 | |