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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 555.00 | 131 769.00 | 21 786.00 | 153 555.00 |
AP Constructions | 430 201.00 | 246 803.00 | 183 398.00 | 430 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 970 790.00 | 826 154.00 | 144 635.00 | 970 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 191 026.00 | 987 165.00 | 203 861.00 | 1 191 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BF Prêts | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 209.00 | 2 191 891.00 | 600 318.00 | 2 792 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 087.00 | | 30 087.00 | 30 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 373.00 | 28 606.00 | 748 768.00 | 777 373.00 |
BZ Autres créances | 3 722 865.00 | | 3 722 865.00 | 3 722 865.00 |
CF Disponibilités | 47 364.00 | | 47 364.00 | 47 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579 961.00 | 28 606.00 | 4 551 355.00 | 4 579 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 372 170.00 | 2 220 497.00 | 5 151 673.00 | 7 372 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DG Autres réserves | 1 292 228.00 | 1 292 228.00 | | 1 292 228.00 |
DH Report à nouveau | -813.00 | 90 200.00 | | -813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 132.00 | -91 013.00 | | -19 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 183 827.00 | 210 467.00 | | 183 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 839.00 | 1 547 611.00 | | 1 501 839.00 |
DP Provisions pour risques | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 253.00 | 187 394.00 | | 209 253.00 |
DR TOTAL (IV) | 219 133.00 | 197 274.00 | | 219 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 056.00 | 102 206.00 | | 246 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 525.00 | 98 224.00 | | 72 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 839.00 | 43 169.00 | | 51 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 740.00 | 516 442.00 | | 290 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 437.00 | 530 388.00 | | 420 437.00 |
EA Autres dettes | 2 339 784.00 | 338 658.00 | | 2 339 784.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 320.00 | 10 846.00 | | 9 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 430 701.00 | 1 639 932.00 | | 3 430 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 151 673.00 | 3 384 817.00 | | 5 151 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
FG Production vendue services | 5 591 180.00 | | 5 591 180.00 | 5 591 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 592 272.00 | | 5 592 273.00 | 5 592 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 856.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 685 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 788 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 526.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 859.00 | |
GE Autres charges | | | 8 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 765 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 827.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 640.00 | 36 086.00 | | 26 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 640.00 | 41 239.00 | | 26 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | 581.00 | | 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 472.00 | 581.00 | | 65 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 832.00 | 40 658.00 | | -38 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 451.00 | -10 807.00 | | -7 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 818.00 | 5 620 993.00 | | 5 817 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 836 950.00 | 5 712 006.00 | | 5 836 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 132.00 | -91 013.00 | | -19 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 361.00 | | 146 848.00 | 2 645 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 792 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 592 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 770.00 | | 4 785.00 | 148 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 457 980.00 | | 134 037.00 | 2 457 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 611.00 | | 8 026.00 | 38 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 061 754.00 | 130 137.00 | | 2 061 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 697.00 | 16 071.00 | | 115 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946 056.00 | 114 066.00 | | 1 946 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 819.00 | 35 526.00 | 21 739.00 | 14 819.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 525.00 | 26 133.00 | 46 392.00 | 72 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 740.00 | 290 740.00 | | 290 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 338.00 | 184 338.00 | | 184 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 925.00 | 163 925.00 | | 163 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 636.00 | 83 636.00 | | 83 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
UP Prêts | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 777 373.00 | 777 373.00 | | 777 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VC Groupe et associés | 3 601 903.00 | 3 601 903.00 | | 3 601 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 853.00 | 62 770.00 | 154 083.00 | 216 853.00 |
VI Groupe et associés | 2 307 987.00 | 2 307 987.00 | | 2 307 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 529.00 | | | 72 529.00 |
VP Divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 715.00 | 68 715.00 | | 68 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 172.00 | 116 172.00 | | 116 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 544 204.00 | 4 502 405.00 | 41 800.00 | 4 544 204.00 |
VW T.V.A. | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 430 701.00 | 3 230 226.00 | 200 475.00 | 3 430 701.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | 64.00 | | 68.00 |