| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153 555.00 | 146 907.00 | 6 649.00 | 153 555.00 |
AP Constructions | 430 201.00 | 274 165.00 | 156 036.00 | 430 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 882.00 | 869 074.00 | 133 808.00 | 1 002 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 247.00 | 1 030 621.00 | 195 626.00 | 1 226 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 078.00 | | 36 078.00 | 36 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 837.00 | | 4 837.00 | 4 837.00 |
BF Prêts | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 358.00 | 2 320 766.00 | 584 592.00 | 2 905 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 567 249.00 | 42 759.00 | 524 490.00 | 567 249.00 |
BZ Autres créances | 2 593 481.00 | | 2 593 481.00 | 2 593 481.00 |
CF Disponibilités | 274 336.00 | | 274 336.00 | 274 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 826.00 | | 21 826.00 | 21 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 484 079.00 | 42 759.00 | 3 441 320.00 | 3 484 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 389 437.00 | 2 363 525.00 | 4 025 912.00 | 6 389 437.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 571.00 | 41 571.00 | | 41 571.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 5.00 | | |
DG Autres réserves | 1 292 228.00 | 1 292 228.00 | | 1 292 228.00 |
DH Report à nouveau | -19 945.00 | -813.00 | | -19 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 364.00 | -19 132.00 | | -249 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 155 827.00 | 183 827.00 | | 155 827.00 |
DL TOTAL (I) | 1 224 476.00 | 1 501 839.00 | | 1 224 476.00 |
DP Provisions pour risques | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
DQ Provisions pour charges | 223 568.00 | 209 253.00 | | 223 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 448.00 | 219 133.00 | | 233 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 435.00 | 246 056.00 | | 277 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 497.00 | 72 525.00 | | 46 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 098 071.00 | 51 839.00 | | 1 098 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 948.00 | 290 740.00 | | 266 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 363.00 | 420 437.00 | | 469 363.00 |
EA Autres dettes | 339 761.00 | 2 339 784.00 | | 339 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 914.00 | 9 320.00 | | 69 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 989.00 | 3 430 701.00 | | 2 567 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 025 912.00 | 5 151 673.00 | | 4 025 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
FG Production vendue services | 5 613 170.00 | | 5 613 170.00 | 5 613 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 613 728.00 | | 5 613 728.00 | 5 613 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 482 074.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 447 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 552 611.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 480.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 948 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 084 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 128 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 759.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 568.00 | |
GE Autres charges | | | 42 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 745 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 26 640.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 793.00 | 26 640.00 | | 29 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 106.00 | 172.00 | | 100 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 628.00 | 65 300.00 | | 15 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 734.00 | 65 472.00 | | 115 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 941.00 | -38 832.00 | | -85 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 832.00 | -7 451.00 | | -10 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 436.00 | 5 817 818.00 | | 6 619 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 868 799.00 | 5 836 950.00 | | 6 868 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 364.00 | -19 132.00 | | -249 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 792 209.00 | | 113 149.00 | 2 792 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 695 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 555.00 | | | 153 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 017.00 | | 103 390.00 | 2 592 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 637.00 | | 9 759.00 | 46 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 891.00 | 128 875.00 | | 2 191 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 769.00 | 15 138.00 | | 131 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 122.00 | 113 737.00 | | 2 060 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 133.00 | 223 568.00 | 209 253.00 | 219 133.00 |
6T Sur comptes clients | 28 606.00 | 42 759.00 | 28 606.00 | 28 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 606.00 | 42 759.00 | 28 606.00 | 28 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 739.00 | 266 327.00 | 237 859.00 | 247 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 497.00 | 25 994.00 | 20 503.00 | 46 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 948.00 | 266 948.00 | | 266 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 182 119.00 | 182 119.00 | | 182 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 963.00 | 245 963.00 | | 245 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 437 832.00 | 1 437 832.00 | | 1 437 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 914.00 | 69 914.00 | | 69 914.00 |
UP Prêts | 49 834.00 | | 49 834.00 | 49 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 567 249.00 | 567 249.00 | | 567 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VC Groupe et associés | 2 344 317.00 | 2 344 317.00 | | 2 344 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 308.00 | 70 579.00 | 206 729.00 | 277 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 156.00 | | | 67 156.00 |
VP Divers | 191 444.00 | 191 444.00 | | 191 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 772.00 | 37 772.00 | | 37 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 826.00 | 21 826.00 | | 21 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 233 114.00 | 3 182 556.00 | 50 558.00 | 3 233 114.00 |
VW T.V.A. | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 989.00 | 2 340 757.00 | 227 232.00 | 2 567 989.00 |