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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 306.00 | 47 061.00 | 8 246.00 | 55 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
AP Constructions | 111 916.00 | 99 519.00 | 12 397.00 | 111 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 521 211.00 | 372 792.00 | 148 420.00 | 521 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 184.00 | 93 177.00 | 30 007.00 | 123 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 597.00 | 612 548.00 | 235 049.00 | 847 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 992.00 | | 65 992.00 | 65 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 71 998.00 | | 71 998.00 | 71 998.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 404.00 | | 382 404.00 | 382 404.00 |
BZ Autres créances | 30 027.00 | | 30 027.00 | 30 027.00 |
CF Disponibilités | 452 419.00 | | 452 419.00 | 452 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | 27 221.00 | 27 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 462.00 | | 1 062 462.00 | 1 062 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 910 059.00 | 612 548.00 | 1 297 511.00 | 1 910 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 626 134.00 | 583 616.00 | | 626 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 716.00 | 42 518.00 | | 63 716.00 |
DK Provisions réglementées | 21 403.00 | 13 424.00 | | 21 403.00 |
DL TOTAL (I) | 799 254.00 | 727 557.00 | | 799 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 296.00 | 339.00 | | 21 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 250.00 | 148 492.00 | | 150 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 637.00 | 135 331.00 | | 116 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 687.00 | 147 696.00 | | 203 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 257.00 | 431 858.00 | | 498 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 511.00 | 1 159 415.00 | | 1 297 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 791 137.00 | 272 824.00 | 2 063 961.00 | 1 791 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 791 137.00 | 272 824.00 | 2 063 961.00 | 1 791 137.00 |
FM Production stockée | | | -34 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 891.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 245.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 307.00 | 15 225.00 | | 17 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 007.00 | -15 225.00 | | -1 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 206.00 | 2 598.00 | | 3 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 049 891.00 | 1 819 038.00 | | 2 049 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 175.00 | 1 776 520.00 | | 1 986 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 716.00 | 42 518.00 | | 63 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 332.00 | | 101 389.00 | 804 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 124.00 | 847 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 800.00 | 78 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 324.00 | 768 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 992.00 | | 8 981.00 | 82 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 080.00 | | 82 408.00 | 721 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 599 454.00 | 61 891.00 | 48 797.00 | 599 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 068.00 | 4 792.00 | 13 800.00 | 56 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 386.00 | 57 099.00 | 34 998.00 | 543 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 424.00 | 7 980.00 | | 13 424.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 424.00 | 7 980.00 | | 13 424.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 637.00 | 116 637.00 | | 116 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 641.00 | 61 641.00 | | 61 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 382 404.00 | | | 382 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 564.00 | | | 564.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 894.00 | 4 959.00 | 15 935.00 | 20 894.00 |
VI Groupe et associés | 150 250.00 | 150 250.00 | | 150 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 221.00 | | | 27 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 913.00 | 439 653.00 | 260.00 | 439 913.00 |
VW T.V.A. | 50 621.00 | 50 621.00 | | 50 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 869.00 | 475 935.00 | 15 935.00 | 491 869.00 |