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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 306.00 | 49 789.00 | 11 517.00 | 61 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
AP Constructions | 118 672.00 | 102 496.00 | 16 176.00 | 118 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 731.00 | 411 995.00 | 121 737.00 | 533 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 487.00 | 107 619.00 | 37 868.00 | 145 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 895 176.00 | 671 899.00 | 223 277.00 | 895 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 297.00 | | 62 297.00 | 62 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 355.00 | | 64 355.00 | 64 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 542 741.00 | | 542 741.00 | 542 741.00 |
BZ Autres créances | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
CF Disponibilités | 277 878.00 | | 277 878.00 | 277 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 123.00 | | 38 123.00 | 38 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 283.00 | | 1 032 283.00 | 1 032 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 459.00 | 671 899.00 | 1 255 560.00 | 1 927 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 649 850.00 | 626 134.00 | | 649 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 748.00 | 63 716.00 | | 64 748.00 |
DK Provisions réglementées | 29 383.00 | 21 403.00 | | 29 383.00 |
DL TOTAL (I) | 831 982.00 | 799 254.00 | | 831 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 253.00 | 21 296.00 | | 16 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 749.00 | 150 250.00 | | 69 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 388.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 993.00 | 116 637.00 | | 134 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 583.00 | 203 687.00 | | 202 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 578.00 | 498 257.00 | | 423 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 560.00 | 1 297 511.00 | | 1 255 560.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 749.00 | | | 69 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 730.00 | 250 552.00 | 2 125 282.00 | 1 874 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 730.00 | 250 552.00 | 2 125 282.00 | 1 874 730.00 |
FM Production stockée | | | -7 643.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 823 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 272.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 052 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127.00 | 9 327.00 | | 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 107.00 | 17 307.00 | | 8 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 107.00 | -1 007.00 | | -8 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 126 630.00 | 2 049 891.00 | | 2 126 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 881.00 | 1 986 175.00 | | 2 061 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 748.00 | 63 716.00 | | 64 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 597.00 | | 66 628.00 | 847 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 048.00 | 895 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 048.00 | 810 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 174.00 | | 6 000.00 | 78 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 163.00 | | 60 628.00 | 769 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 548.00 | 78 272.00 | 18 920.00 | 612 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 061.00 | 2 728.00 | | 47 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 488.00 | 75 544.00 | 18 920.00 | 565 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 403.00 | 7 980.00 | | 21 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 403.00 | 7 980.00 | | 21 403.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 980.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 993.00 | 134 993.00 | | 134 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 867.00 | 60 867.00 | | 60 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 542 741.00 | | | 542 741.00 |
VB T. V. A. | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 935.00 | 4 994.00 | 10 941.00 | 15 935.00 |
VI Groupe et associés | 69 749.00 | 69 749.00 | | 69 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 959.00 | | | 4 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 231.00 | 16 231.00 | | 16 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 123.00 | | | 36 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 014.00 | 627 754.00 | 260.00 | 628 014.00 |
VW T.V.A. | 54 702.00 | 54 702.00 | | 54 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 578.00 | 412 637.00 | 10 941.00 | 423 578.00 |