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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 306.00 | 54 495.00 | 6 811.00 | 61 306.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
AP Constructions | 120 285.00 | 103 629.00 | 16 656.00 | 120 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 829.00 | 448 388.00 | 129 441.00 | 577 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 253.00 | 121 434.00 | 28 819.00 | 150 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 653.00 | 727 946.00 | 217 707.00 | 945 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 448.00 | | 79 448.00 | 79 448.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 100.00 | | 84 100.00 | 84 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 575 542.00 | | 575 542.00 | 575 542.00 |
BZ Autres créances | 11 924.00 | | 11 924.00 | 11 924.00 |
CF Disponibilités | 388 145.00 | | 388 145.00 | 388 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 627.00 | | 23 627.00 | 23 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 843.00 | | 1 248 843.00 | 1 248 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 496.00 | 727 946.00 | 1 466 550.00 | 2 194 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 674 599.00 | 649 850.00 | | 674 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 031.00 | 64 748.00 | | 209 031.00 |
DK Provisions réglementées | 37 363.00 | 29 383.00 | | 37 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 992.00 | 831 982.00 | | 1 008 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 328.00 | 16 253.00 | | 11 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 766.00 | 69 749.00 | | 28 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 134 993.00 | | 157 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 751.00 | 202 583.00 | | 259 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 557.00 | 423 578.00 | | 457 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 550.00 | 1 255 560.00 | | 1 466 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 895 176.00 | | 73 569.00 | 895 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 092.00 | 945 653.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 092.00 | 861 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 742.00 | | 73 569.00 | 810 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 899.00 | 76 528.00 | 20 481.00 | 671 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 789.00 | 4 706.00 | | 49 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 110.00 | 71 822.00 | 20 481.00 | 622 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 383.00 | 7 980.00 | | 29 383.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 383.00 | 7 980.00 | | 29 383.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 712.00 | 157 712.00 | | 157 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 814.00 | 85 814.00 | | 85 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 575 542.00 | 575 542.00 | | 575 542.00 |
VB T. V. A. | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 941.00 | 5 029.00 | 5 912.00 | 10 941.00 |
VI Groupe et associés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 421.00 | 18 421.00 | | 18 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 353.00 | 611 093.00 | 260.00 | 611 353.00 |
VW T.V.A. | 73 408.00 | 73 408.00 | | 73 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 557.00 | 451 645.00 | 5 912.00 | 457 557.00 |