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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 853.00 | 55 231.00 | 2 622.00 | 57 853.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
AP Constructions | 122 098.00 | 108 711.00 | 13 387.00 | 122 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 795.00 | 539 182.00 | 194 613.00 | 733 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 253.00 | 131 076.00 | 19 177.00 | 150 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 979.00 | 834 201.00 | 265 778.00 | 1 099 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 253.00 | | 87 253.00 | 87 253.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 674.00 | 10 992.00 | 71 682.00 | 82 674.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 240.00 | | 26 240.00 | 26 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 123.00 | | 360 123.00 | 360 123.00 |
BZ Autres créances | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
CF Disponibilités | 547 599.00 | | 547 599.00 | 547 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 926.00 | | 17 926.00 | 17 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 929.00 | 10 992.00 | 1 146 937.00 | 1 157 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 257 908.00 | 845 193.00 | 1 412 716.00 | 2 257 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 783 629.00 | 674 599.00 | | 783 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 285.00 | 209 031.00 | | 153 285.00 |
DK Provisions réglementées | 45 343.00 | 37 363.00 | | 45 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 257.00 | 1 008 992.00 | | 1 070 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 116.00 | 11 328.00 | | 6 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 374.00 | 28 766.00 | | 45 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 939.00 | 157 712.00 | | 98 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 029.00 | 259 751.00 | | 192 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 458.00 | 457 557.00 | | 342 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 716.00 | 1 466 550.00 | | 1 412 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 653.00 | | 157 779.00 | 945 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 453.00 | 1 099 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 453.00 | 80 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 174.00 | | | 84 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 219.00 | | 157 779.00 | 861 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 946.00 | 109 708.00 | 3 453.00 | 727 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 495.00 | 4 189.00 | 3 453.00 | 54 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 451.00 | 105 519.00 | | 673 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 363.00 | 7 980.00 | | 37 363.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 10 992.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 992.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 37 363.00 | 18 972.00 | | 37 363.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 992.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 939.00 | 98 939.00 | | 98 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 967.00 | 77 967.00 | | 77 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 360 123.00 | 360 123.00 | | 360 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 10 046.00 | 10 046.00 | | 10 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VI Groupe et associés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 504.00 | 14 504.00 | | 14 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 759.00 | 5 759.00 | | 5 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 926.00 | 17 926.00 | | 17 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 423.00 | 414 164.00 | 260.00 | 414 423.00 |
VW T.V.A. | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 458.00 | 342 459.00 | | 342 458.00 |