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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
AP Constructions | 122 098.00 | 113 455.00 | 8 643.00 | 122 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 661.00 | 626 310.00 | 124 351.00 | 750 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 804.00 | 139 631.00 | 11 173.00 | 150 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 395.00 | 937 249.00 | 180 146.00 | 1 117 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 395.00 | | 68 395.00 | 68 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 733.00 | 7 689.00 | 191 044.00 | 198 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 612.00 | | 370 612.00 | 370 612.00 |
BZ Autres créances | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CF Disponibilités | 571 712.00 | | 571 712.00 | 571 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 931.00 | 7 689.00 | 1 333 242.00 | 1 340 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 327.00 | 944 938.00 | 1 513 388.00 | 2 458 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 886 914.00 | 783 629.00 | | 886 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 053.00 | 153 285.00 | | 51 053.00 |
DK Provisions réglementées | 53 323.00 | 45 343.00 | | 53 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 290.00 | 1 070 257.00 | | 1 079 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 590.00 | 6 116.00 | | 3 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 186.00 | 45 374.00 | | 59 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 98 939.00 | | 188 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 689.00 | 192 029.00 | | 182 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 098.00 | 342 458.00 | | 434 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 388.00 | 1 412 716.00 | | 1 513 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 979.00 | | 17 417.00 | 1 099 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 998.00 | | 17 417.00 | 1 018 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 201.00 | 103 049.00 | | 834 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 231.00 | 2 622.00 | | 55 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 969.00 | 100 427.00 | | 778 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 45 343.00 | 7 980.00 | | 45 343.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 992.00 | 7 689.00 | 10 992.00 | 10 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 992.00 | 7 689.00 | 10 992.00 | 10 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 335.00 | 15 669.00 | 10 992.00 | 56 335.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 689.00 | 10 992.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 632.00 | 188 632.00 | | 188 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 270.00 | 80 270.00 | | 80 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 202.00 | 58 202.00 | | 58 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 370 612.00 | 370 612.00 | | 370 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 59 186.00 | 59 186.00 | | 59 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 349.00 | 32 349.00 | | 32 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 703.00 | 48 703.00 | | 48 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 351.00 | 479 091.00 | 260.00 | 479 351.00 |
VW T.V.A. | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 562.00 | 431 562.00 | | 431 562.00 |