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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
AP Constructions | 139 599.00 | 119 360.00 | 20 238.00 | 139 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 181.00 | 605 235.00 | 95 945.00 | 701 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 754.00 | 97 401.00 | 7 353.00 | 104 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 366.00 | 879 850.00 | 159 516.00 | 1 039 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 129.00 | | 154 129.00 | 154 129.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 537.00 | 7 216.00 | 93 321.00 | 100 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 689.00 | | 52 689.00 | 52 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 355.00 | | 516 355.00 | 516 355.00 |
BZ Autres créances | 46 974.00 | | 46 974.00 | 46 974.00 |
CF Disponibilités | 665 552.00 | | 665 552.00 | 665 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 797.00 | 7 216.00 | 1 544 581.00 | 1 551 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 591 163.00 | 887 066.00 | 1 704 097.00 | 2 591 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 907 967.00 | 886 914.00 | | 907 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 088.00 | 51 053.00 | | 91 088.00 |
DK Provisions réglementées | 61 303.00 | 53 323.00 | | 61 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 358.00 | 1 079 290.00 | | 1 148 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 3 590.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 674.00 | 59 186.00 | | 89 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 362.00 | 188 632.00 | | 255 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 378.00 | 182 689.00 | | 210 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 739.00 | 434 098.00 | | 555 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 704 097.00 | 1 513 388.00 | | 1 704 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 395.00 | | 62 860.00 | 1 117 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 889.00 | 1 039 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 889.00 | 958 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 721.00 | | | 80 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 415.00 | | 62 860.00 | 1 036 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 249.00 | 83 490.00 | 140 889.00 | 937 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 853.00 | | | 57 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 396.00 | 83 490.00 | 140 889.00 | 879 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 53 323.00 | 7 980.00 | | 53 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 689.00 | 7 216.00 | 7 689.00 | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | 7 216.00 | 7 689.00 | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 012.00 | 15 196.00 | 7 689.00 | 61 012.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 362.00 | 255 362.00 | | 255 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 406.00 | 94 406.00 | | 94 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 516 355.00 | 516 355.00 | | 516 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VB T. V. A. | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 848.00 | | | 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 19 894.00 | | 19 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 614.00 | 17 614.00 | | 17 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 150.00 | 578 890.00 | 260.00 | 579 150.00 |
VW T.V.A. | 38 449.00 | 38 449.00 | | 38 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 739.00 | 555 739.00 | | 555 739.00 |