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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 20 216.00 | 19 291.00 | 924.00 | 20 216.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 995.00 | 217 824.00 | 50 170.00 | 267 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 904.00 | 225 947.00 | 97 956.00 | 323 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 343.00 | 486 358.00 | 156 984.00 | 643 343.00 |
BT Marchandises | 137 040.00 | | 137 040.00 | 137 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 709.00 | 1 324.00 | 187 384.00 | 188 709.00 |
BZ Autres créances | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
CF Disponibilités | 132 422.00 | | 132 422.00 | 132 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 777.00 | 1 324.00 | 494 452.00 | 495 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 120.00 | 487 683.00 | 651 437.00 | 1 139 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 729.00 | 984.00 | | -57 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | -58 713.00 | | 3 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 351 184.00 | 348 447.00 | | 351 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 639.00 | 66 751.00 | | 46 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 563.00 | 2 133.00 | | 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 332.00 | | | 53 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 816.00 | 95 925.00 | | 122 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 479.00 | 71 267.00 | | 76 479.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | 1 729.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 252.00 | 237 806.00 | | 300 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 437.00 | 586 253.00 | | 651 437.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 563.00 | | | 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 920.00 | | 19 528.00 | 623 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105.00 | 643 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105.00 | 627 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 883.00 | | 19 528.00 | 607 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 930.00 | 40 442.00 | 13.00 | 445 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 077.00 | 28.00 | | 8 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 854.00 | 40 414.00 | 13.00 | 437 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 744.00 | 387.00 | 806.00 | 1 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 744.00 | 387.00 | 806.00 | 1 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 744.00 | 387.00 | 806.00 | 1 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387.00 | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 816.00 | 122 816.00 | | 122 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 637.00 | 10 637.00 | | 10 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | -1.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 185 518.00 | | | 185 518.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VB T. V. A. | 12 561.00 | | | 12 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 060.00 | 16 930.00 | 27 130.00 | 44 060.00 |
VI Groupe et associés | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VP Divers | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 612.00 | 226 314.00 | 298.00 | 226 612.00 |
VW T.V.A. | 44 675.00 | 44 675.00 | | 44 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 920.00 | 219 790.00 | 27 130.00 | 246 920.00 |