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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 186.00 | 324 024.00 | 48 161.00 | 372 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 502.00 | 311 493.00 | 104 008.00 | 415 502.00 |
BD Autres titres immobilisés | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 810.00 | 679 029.00 | 160 780.00 | 839 810.00 |
BT Marchandises | 174 739.00 | | 174 739.00 | 174 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 875.00 | 2 812.00 | 165 063.00 | 167 875.00 |
BZ Autres créances | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 139 715.00 | | 139 715.00 | 139 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 105.00 | 2 812.00 | 517 293.00 | 520 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 916.00 | 681 842.00 | 678 073.00 | 1 359 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 297.00 | | | 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 328.00 | 20 175.00 | | 28 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456.00 | 8 152.00 | | 28 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 729.00 | 3 733.00 | | 10 729.00 |
DL TOTAL (I) | 473 314.00 | 437 861.00 | | 473 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 219.00 | 19 197.00 | | 10 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 510.00 | 3 421.00 | | 3 510.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 23 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | 105 104.00 | | 124 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 332.00 | 62 268.00 | | 66 332.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 85.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 759.00 | 213 276.00 | | 204 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 073.00 | 651 137.00 | | 678 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 759.00 | 190 076.00 | | 204 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 146.00 | | 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 637.00 | | 34 172.00 | 805 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 839 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 823 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 789 104.00 | | 33 990.00 | 789 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 808.00 | | 182.00 | 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 272.00 | 40 757.00 | | 638 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 168.00 | 40 757.00 | | 630 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 946.00 | 866.00 | | 1 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 946.00 | 866.00 | | 1 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 946.00 | 866.00 | | 1 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 651.00 | 124 651.00 | | 124 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
UX Autres créances clients | 164 702.00 | 164 702.00 | | 164 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 164.00 | 16 164.00 | | 16 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 947.00 | 185 650.00 | 297.00 | 185 947.00 |
VW T.V.A. | 30 932.00 | 30 932.00 | | 30 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 759.00 | 204 759.00 | | 204 759.00 |