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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 031.00 | 283 758.00 | 59 272.00 | 343 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 372 755.00 | 269 333.00 | 103 422.00 | 372 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 506.00 | 596 603.00 | 170 902.00 | 767 506.00 |
BT Marchandises | 146 888.00 | | 146 888.00 | 146 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 628.00 | 2 529.00 | 260 098.00 | 262 628.00 |
BZ Autres créances | 8 514.00 | | 8 514.00 | 8 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 150 005.00 | | 150 005.00 | 150 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 366.00 | 2 529.00 | 588 836.00 | 591 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 872.00 | 599 133.00 | 759 739.00 | 1 358 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 543.00 | -46 341.00 | | -7 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 719.00 | 38 798.00 | | 27 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 250.00 | 6 768.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 431 226.00 | 405 024.00 | | 431 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 561.00 | 56 862.00 | | 32 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 1 474.00 | | 2 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 377.00 | 18 500.00 | | 44 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 289.00 | 91 503.00 | | 154 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 968.00 | 81 279.00 | | 93 968.00 |
EA Autres dettes | 1 064.00 | 97.00 | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 513.00 | 249 716.00 | | 328 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 739.00 | 654 740.00 | | 759 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 462.00 | 217 899.00 | | 309 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 278.00 | | 48 977.00 | 725 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 749.00 | 767 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 749.00 | 751 194.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 241.00 | | 48 702.00 | 709 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 275.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 298.00 | 44 054.00 | 6 749.00 | 559 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 194.00 | 44 054.00 | 6 749.00 | 551 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 779.00 | 751.00 | | 1 779.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 779.00 | 751.00 | | 1 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 779.00 | 751.00 | | 1 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 289.00 | 154 289.00 | | 154 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 258 691.00 | 258 691.00 | | 258 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 561.00 | 13 510.00 | 19 051.00 | 32 561.00 |
VI Groupe et associés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 301.00 | | | 24 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VP Divers | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 770.00 | 274 472.00 | 298.00 | 274 770.00 |
VW T.V.A. | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 136.00 | 265 085.00 | 19 051.00 | 284 136.00 |