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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 291.00 | 259 742.00 | 64 549.00 | 324 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 542.00 | 256 044.00 | 93 497.00 | 349 542.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 278.00 | 559 298.00 | 165 979.00 | 725 278.00 |
BT Marchandises | 126 889.00 | | 126 889.00 | 126 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 485.00 | 1 778.00 | 164 707.00 | 166 485.00 |
BZ Autres créances | 23 066.00 | | 23 066.00 | 23 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 150 101.00 | | 150 101.00 | 150 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 539.00 | 1 778.00 | 488 760.00 | 490 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 817.00 | 561 076.00 | 654 740.00 | 1 215 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 341.00 | -54 615.00 | | -46 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 798.00 | 8 273.00 | | 38 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 768.00 | | | 6 768.00 |
DL TOTAL (I) | 405 024.00 | 359 458.00 | | 405 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 963.00 | 43 118.00 | | 56 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 373.00 | 898.00 | | 1 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 34 090.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 176 719.00 | | 91 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 279.00 | 61 132.00 | | 81 279.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 1 276.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 716.00 | 317 235.00 | | 249 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 740.00 | 676 693.00 | | 654 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 899.00 | 297 307.00 | | 217 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 147.00 | | 40 131.00 | 685 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 725 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 110.00 | | 40 131.00 | 669 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 366.00 | 38 932.00 | | 520 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 262.00 | 38 932.00 | | 512 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 705.00 | 1 451.00 | 377.00 | 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 705.00 | 1 451.00 | 377.00 | 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 705.00 | 1 451.00 | 377.00 | 705.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 451.00 | 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 503.00 | 91 503.00 | | 91 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 846.00 | 19 846.00 | | 19 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | -1.00 | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 164 352.00 | 164 352.00 | | 164 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VB T. V. A. | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 862.00 | 25 046.00 | 31 816.00 | 56 862.00 |
VI Groupe et associés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 846.00 | 193 548.00 | 298.00 | 193 846.00 |
VW T.V.A. | 40 246.00 | 40 246.00 | | 40 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 216.00 | 199 400.00 | 31 816.00 | 231 216.00 |