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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 20 216.00 | 20 186.00 | 29.00 | 20 216.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 424.00 | 237 093.00 | 54 331.00 | 291 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 278.00 | 239 791.00 | 102 487.00 | 342 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 146.00 | 520 366.00 | 164 780.00 | 685 146.00 |
BT Marchandises | 136 661.00 | | 136 661.00 | 136 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 572.00 | 704.00 | 195 867.00 | 196 572.00 |
BZ Autres créances | 28 935.00 | | 28 935.00 | 28 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 120 238.00 | | 120 238.00 | 120 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 617.00 | 704.00 | 511 912.00 | 512 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 764.00 | 521 071.00 | 676 693.00 | 1 197 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 615.00 | -57 729.00 | | -54 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 273.00 | 3 113.00 | | 8 273.00 |
DL TOTAL (I) | 359 458.00 | 351 184.00 | | 359 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 118.00 | 46 640.00 | | 43 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 563.00 | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 090.00 | 53 332.00 | | 34 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 719.00 | 122 816.00 | | 176 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 132.00 | 76 479.00 | | 61 132.00 |
EA Autres dettes | 1 276.00 | 420.00 | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 235.00 | 300 252.00 | | 317 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 693.00 | 651 437.00 | | 676 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 898.00 | | | 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 343.00 | | 43 503.00 | 643 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 685 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 700.00 | 669 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 627 307.00 | | 43 503.00 | 627 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 359.00 | 35 707.00 | 1 700.00 | 486 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 254.00 | 35 707.00 | 1 700.00 | 478 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 325.00 | | 620.00 | 1 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 325.00 | | 620.00 | 1 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 325.00 | | 620.00 | 1 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 720.00 | 176 720.00 | | 176 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 077.00 | 11 077.00 | | 11 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | -1.00 | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 194 681.00 | 194 681.00 | | 194 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VB T. V. A. | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 990.00 | 23 062.00 | 19 928.00 | 42 990.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 578.00 | | | 23 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 732.00 | 16 732.00 | | 16 732.00 |
VP Divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 610.00 | 1 610.00 | | 1 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 016.00 | 235 718.00 | 298.00 | 236 016.00 |
VW T.V.A. | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 145.00 | 263 217.00 | 19 928.00 | 283 145.00 |