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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
AH Fonds commercial | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AN Terrains | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
AP Constructions | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 153.00 | 305 950.00 | 46 202.00 | 352 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 544.00 | 288 810.00 | 112 734.00 | 401 544.00 |
BD Autres titres immobilisés | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 637.00 | 638 272.00 | 167 364.00 | 805 637.00 |
BT Marchandises | 182 225.00 | | 182 225.00 | 182 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 282.00 | 1 946.00 | 142 336.00 | 144 282.00 |
BZ Autres créances | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 130 042.00 | | 130 042.00 | 130 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 719.00 | 1 946.00 | 483 772.00 | 485 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 356.00 | 640 219.00 | 651 137.00 | 1 291 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 175.00 | -7 543.00 | | 20 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 27 719.00 | | 8 152.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 733.00 | 5 250.00 | | 3 733.00 |
DL TOTAL (I) | 437 861.00 | 431 226.00 | | 437 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 197.00 | 32 677.00 | | 19 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421.00 | 2 136.00 | | 3 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 200.00 | 44 377.00 | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 104.00 | 154 289.00 | | 105 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 268.00 | 93 968.00 | | 62 268.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 1 064.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 276.00 | 328 513.00 | | 213 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 137.00 | 759 739.00 | | 651 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 315.00 | 309 462.00 | | 203 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 506.00 | | 41 089.00 | 767 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 958.00 | 805 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 958.00 | 789 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 194.00 | | 40 868.00 | 751 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 221.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 603.00 | 44 627.00 | 2 958.00 | 596 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 499.00 | 44 627.00 | 2 958.00 | 588 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 530.00 | | 583.00 | 2 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 530.00 | | 583.00 | 2 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 530.00 | | 583.00 | 2 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 104.00 | 105 104.00 | | 105 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | -1.00 | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 140 534.00 | 140 534.00 | | 140 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VB T. V. A. | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 051.00 | 9 090.00 | 9 961.00 | 19 051.00 |
VI Groupe et associés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 749.00 | 153 451.00 | 298.00 | 153 749.00 |
VW T.V.A. | 30 646.00 | 30 646.00 | | 30 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 076.00 | 180 115.00 | 9 961.00 | 190 076.00 |