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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 475.00 | 209 774.00 | 6 702.00 | 216 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 099.00 | 348 480.00 | 29 619.00 | 378 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 574.00 | 558 254.00 | 36 321.00 | 594 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
BZ Autres créances | 23 694.00 | | 23 694.00 | 23 694.00 |
CF Disponibilités | 291 671.00 | | 291 671.00 | 291 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 799.00 | | 326 799.00 | 326 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 373.00 | 558 254.00 | 363 120.00 | 921 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 118.00 | 87 322.00 | | 94 118.00 |
DL TOTAL (I) | 104 179.00 | 97 383.00 | | 104 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 047.00 | 32 758.00 | | 84 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 485.00 | 57 867.00 | | 49 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 979.00 | 80 924.00 | | 107 979.00 |
EA Autres dettes | 17 429.00 | 14 836.00 | | 17 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 940.00 | 186 385.00 | | 258 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 120.00 | 283 768.00 | | 363 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 974.00 | | 1 600.00 | 592 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 594 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 974.00 | | 1 600.00 | 592 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 545.00 | 9 709.00 | | 548 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 545.00 | 9 709.00 | | 548 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 364.00 | | | 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | | | 90.00 |
VB T. V. A. | 13 037.00 | | | 13 037.00 |
VP Divers | 5 382.00 | | | 5 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 508.00 | 24 508.00 | | 24 508.00 |