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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 276.00 | 219 909.00 | 142 367.00 | 362 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 904.00 | 393 157.00 | 76 747.00 | 469 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 180.00 | 613 066.00 | 219 115.00 | 832 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 458.00 | | 12 458.00 | 12 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BZ Autres créances | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
CF Disponibilités | 551 733.00 | | 551 733.00 | 551 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 090.00 | | 591 090.00 | 591 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 423 270.00 | 613 066.00 | 810 205.00 | 1 423 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | -61 764.00 | -316 048.00 | | -61 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 085.00 | 254 284.00 | | 212 085.00 |
DL TOTAL (I) | 156 205.00 | -55 880.00 | | 156 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 976.00 | 380 455.00 | | 293 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 655.00 | 113 878.00 | | 122 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 528.00 | 79 749.00 | | 85 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 611.00 | 204 276.00 | | 151 611.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 2 657.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 000.00 | 781 015.00 | | 654 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 205.00 | 725 135.00 | | 810 205.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -61 764.00 | | | -61 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 075.00 | | 52 105.00 | 780 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 832 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 075.00 | | 52 105.00 | 780 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 767.00 | 38 298.00 | | 574 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 767.00 | 38 298.00 | | 574 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 528.00 | 85 528.00 | | 85 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 988.00 | 88 988.00 | | 88 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VB T. V. A. | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 976.00 | 87 343.00 | 206 633.00 | 293 976.00 |
VI Groupe et associés | 122 655.00 | 122 655.00 | | 122 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 479.00 | | | 86 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 191.00 | 16 191.00 | | 16 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 899.00 | 26 899.00 | | 26 899.00 |
VW T.V.A. | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 000.00 | 447 367.00 | 206 633.00 | 654 000.00 |