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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 975.00 | 212 159.00 | 4 816.00 | 216 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 005.00 | 361 648.00 | 20 357.00 | 382 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 980.00 | 573 808.00 | 25 173.00 | 598 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 893.00 | | 13 893.00 | 13 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BZ Autres créances | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CF Disponibilités | 332 080.00 | | 332 080.00 | 332 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 143.00 | | 370 143.00 | 370 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 124.00 | 573 808.00 | 395 316.00 | 969 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 812.00 | 93 260.00 | | 93 812.00 |
DL TOTAL (I) | 103 874.00 | 103 322.00 | | 103 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 910.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 198.00 | 38 346.00 | | 116 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 58 795.00 | | 61 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 045.00 | 117 543.00 | | 112 045.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 20 011.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 442.00 | 237 606.00 | | 291 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 316.00 | 340 928.00 | | 395 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 595 320.00 | | 3 660.00 | 595 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 980.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 320.00 | | 3 660.00 | 595 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 353.00 | 7 455.00 | | 566 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 353.00 | 7 455.00 | | 566 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 438.00 | 61 438.00 | | 61 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 051.00 | 42 051.00 | | 42 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UX Autres créances clients | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
VI Groupe et associés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VP Divers | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 171.00 | 24 171.00 | | 24 171.00 |
VW T.V.A. | 6 370.00 | 6 370.00 | | 6 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 442.00 | 291 442.00 | | 291 442.00 |