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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 901.00 | 192 299.00 | 143 602.00 | 335 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 174.00 | 382 468.00 | 61 706.00 | 444 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 075.00 | 574 767.00 | 205 308.00 | 780 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
BZ Autres créances | 17 015.00 | | 17 015.00 | 17 015.00 |
CF Disponibilités | 491 556.00 | | 491 556.00 | 491 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 827.00 | | 519 827.00 | 519 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 902.00 | 574 767.00 | 725 135.00 | 1 299 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | -316 048.00 | -475 823.00 | | -316 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 284.00 | 159 775.00 | | 254 284.00 |
DL TOTAL (I) | -55 880.00 | -310 164.00 | | -55 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 455.00 | 412 018.00 | | 380 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 878.00 | 169 617.00 | | 113 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 51 756.00 | | 79 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 276.00 | 167 227.00 | | 204 276.00 |
EA Autres dettes | 2 657.00 | 23 301.00 | | 2 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 015.00 | 823 919.00 | | 781 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 135.00 | 513 756.00 | | 725 135.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -316 048.00 | | | -316 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 175.00 | 116 027.00 | | 718 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 127.00 | 780 075.00 | | 54 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 127.00 | 780 075.00 | | 54 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 175.00 | 116 027.00 | | 718 175.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 298.00 | 25 597.00 | 54 127.00 | 603 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 298.00 | 25 597.00 | 54 127.00 | 603 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 749.00 | 79 749.00 | | 79 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VB T. V. A. | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 455.00 | 86 479.00 | 293 976.00 | 380 455.00 |
VI Groupe et associés | 113 878.00 | 113 878.00 | | 113 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 563.00 | | | 81 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 569.00 | 17 569.00 | | 17 569.00 |
VW T.V.A. | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 015.00 | 487 039.00 | 293 976.00 | 781 015.00 |