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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 184.00 | 215 542.00 | 32 642.00 | 248 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 698.00 | 368 037.00 | 15 661.00 | 383 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 882.00 | 583 580.00 | 48 303.00 | 631 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BZ Autres créances | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
CF Disponibilités | 312 798.00 | | 312 798.00 | 312 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 550.00 | | 351 550.00 | 351 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 433.00 | 583 580.00 | 399 853.00 | 983 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 970.00 | 9 147.00 | | 4 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | -475 823.00 | | | -475 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 527.00 | 93 812.00 | | 113 527.00 |
DL TOTAL (I) | -356 412.00 | 103 874.00 | | -356 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 114.00 | | | 487 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 450.00 | 116 198.00 | | 100 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 170.00 | 61 438.00 | | 63 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 649.00 | 112 045.00 | | 104 649.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 1 761.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 265.00 | 291 442.00 | | 756 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 853.00 | 395 316.00 | | 399 853.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -475 823.00 | | | -475 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 980.00 | | 32 902.00 | 598 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 980.00 | | 32 902.00 | 598 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 573 808.00 | 9 772.00 | | 573 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 808.00 | 9 772.00 | | 573 808.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UX Autres créances clients | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VB T. V. A. | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 114.00 | 75 097.00 | 412 018.00 | 487 114.00 |
VI Groupe et associés | 100 450.00 | 100 450.00 | | 100 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 800.00 | | | 521 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 686.00 | | | 34 686.00 |
VP Divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 325.00 | 15 325.00 | | 15 325.00 |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 265.00 | 344 247.00 | 412 018.00 | 756 265.00 |