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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 768.00 | 227 968.00 | 78 800.00 | 306 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 407.00 | 375 330.00 | 36 077.00 | 411 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 175.00 | 603 298.00 | 114 878.00 | 718 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 936.00 | | 28 936.00 | 28 936.00 |
CF Disponibilités | 360 855.00 | | 360 855.00 | 360 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 878.00 | | 398 878.00 | 398 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 053.00 | 603 298.00 | 513 756.00 | 1 117 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | -475 823.00 | -475 823.00 | | -475 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 775.00 | 113 527.00 | | 159 775.00 |
DL TOTAL (I) | -310 164.00 | -356 412.00 | | -310 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 018.00 | 487 114.00 | | 412 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 617.00 | 100 450.00 | | 169 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 63 170.00 | | 51 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 227.00 | 104 649.00 | | 167 227.00 |
EA Autres dettes | 23 301.00 | 881.00 | | 23 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 919.00 | 756 265.00 | | 823 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 756.00 | 399 853.00 | | 513 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 882.00 | | 86 293.00 | 631 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 718 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 882.00 | | 86 293.00 | 631 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 580.00 | 19 718.00 | | 583 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 580.00 | 19 718.00 | | 583 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 756.00 | 51 756.00 | | 51 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 540.00 | 83 540.00 | | 83 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 103.00 | 45 103.00 | | 45 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 301.00 | 23 301.00 | | 23 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 018.00 | 75 851.00 | 336 166.00 | 412 018.00 |
VI Groupe et associés | 169 617.00 | 169 617.00 | | 169 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 097.00 | | | 75 097.00 |
VP Divers | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
VW T.V.A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 919.00 | 487 753.00 | 336 166.00 | 823 919.00 |