| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 658.00 | 53 759.00 | 7 899.00 | 61 658.00 |
AH Fonds commercial | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
AN Terrains | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
AP Constructions | 169 411.00 | 18 180.00 | 151 232.00 | 169 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 331.00 | 298 316.00 | 78 014.00 | 376 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 941.00 | 666 382.00 | 225 559.00 | 891 941.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 672 429.00 | 1 045 965.00 | 626 464.00 | 1 672 429.00 |
BT Marchandises | 1 687 043.00 | | 1 687 043.00 | 1 687 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 250.00 | 51 767.00 | 1 284 483.00 | 1 336 250.00 |
BZ Autres créances | 204 381.00 | | 204 381.00 | 204 381.00 |
CF Disponibilités | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 289.00 | | 41 289.00 | 41 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 551.00 | 51 767.00 | 3 278 784.00 | 3 330 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 980.00 | 1 097 732.00 | 3 905 248.00 | 5 002 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 367 280.00 | 311 052.00 | | 367 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 874.00 | 56 228.00 | | 50 874.00 |
DL TOTAL (I) | 841 154.00 | 790 280.00 | | 841 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 803 497.00 | 1 729 924.00 | | 1 803 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 620.00 | 41 462.00 | | 49 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 695.00 | 1 014 236.00 | | 939 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 849.00 | 164 095.00 | | 183 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 616.00 | 3 416.00 | | 70 616.00 |
EA Autres dettes | 13 747.00 | 22 472.00 | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 064 093.00 | 2 978 672.00 | | 3 064 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 905 248.00 | 3 768 953.00 | | 3 905 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 471.00 | 2 784 327.00 | | 2 755 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 450 032.00 | 1 501 053.00 | | 1 450 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 109 724.00 | | 9 109 724.00 | 9 109 724.00 |
FG Production vendue services | 131 112.00 | | 131 112.00 | 131 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 240 836.00 | | 9 240 836.00 | 9 240 836.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 280 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 249 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 6 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 175 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 467.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | 8 617.00 | | 7 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 344.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 673.00 | 5 675.00 | | 2 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 673.00 | 18 976.00 | | 2 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 438.00 | 132.00 | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 438.00 | 13 240.00 | | 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 235.00 | 5 735.00 | | 2 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 828.00 | | | 22 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 306 380.00 | 9 511 575.00 | | 9 306 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 255 506.00 | 9 455 347.00 | | 9 255 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 874.00 | 56 228.00 | | 50 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 167.00 | 117 848.00 | | 129 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 838.00 | | 322 716.00 | 1 384 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 125.00 | 1 672 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 125.00 | 1 527 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 420.00 | | 322 716.00 | 1 239 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 321.00 | 113 645.00 | | 932 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 307.00 | 6 453.00 | | 47 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 014.00 | 107 192.00 | | 885 014.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 201.00 | 4 914.00 | 6 348.00 | 53 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 201.00 | 4 914.00 | 6 348.00 | 53 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 201.00 | 4 914.00 | 6 348.00 | 53 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 695.00 | 939 695.00 | | 939 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 147.00 | 92 147.00 | | 92 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 228.00 | 55 228.00 | | 55 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 616.00 | 70 616.00 | | 70 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 747.00 | 13 747.00 | | 13 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 177 116.00 | | | 1 177 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 134.00 | | | 159 134.00 |
VB T. V. A. | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 450 032.00 | 1 450 032.00 | | 1 450 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 465.00 | 94 463.00 | 167 026.00 | 353 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 494.00 | | | 87 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 756.00 | | | 30 756.00 |
VP Divers | 137.00 | | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 512.00 | | | 144 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 289.00 | | | 41 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 581 969.00 | 1 581 969.00 | | 1 581 969.00 |
VW T.V.A. | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 473.00 | 2 755 471.00 | 167 026.00 | 3 014 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 486.00 | 15 842.00 | | 28 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 320.00 | 34 267.00 | | 29 320.00 |
ST Autres comptes | 444 357.00 | 435 943.00 | | 444 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 517.00 | 92 807.00 | | 90 517.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 45 900.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 927 587.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 875.00 | 14 172.00 | | 13 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 690.00 | 24 801.00 | | 24 690.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 176.00 | 40 643.00 | | 53 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 152 872.00 | 1 204 036.00 | | 1 152 872.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 029 689.00 | 1 089 103.00 | | 1 029 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 578 070.00 | 577 189.00 | | 578 070.00 |