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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
AH Fonds commercial | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
AN Terrains | 158 758.00 | 9 328.00 | 149 431.00 | 158 758.00 |
AP Constructions | 638 877.00 | 104 965.00 | 533 912.00 | 638 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 120.00 | 385 848.00 | 170 272.00 | 556 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 527.00 | 861 632.00 | 441 895.00 | 1 303 527.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 030 210.00 | | 2 030 210.00 | 2 030 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 910.00 | 1 423 431.00 | 3 410 479.00 | 4 833 910.00 |
BT Marchandises | 1 640 530.00 | | 1 640 530.00 | 1 640 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 055 198.00 | 81 857.00 | 1 973 341.00 | 2 055 198.00 |
BZ Autres créances | 344 274.00 | | 344 274.00 | 344 274.00 |
CF Disponibilités | 285 231.00 | | 285 231.00 | 285 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 594.00 | | 41 594.00 | 41 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 366 827.00 | 81 857.00 | 4 284 970.00 | 4 366 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 200 737.00 | 1 505 288.00 | 7 695 449.00 | 9 200 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 440.00 | 299 440.00 | | 299 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 766.00 | 383 766.00 | | 383 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 944.00 | 24 000.00 | | 29 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 568 544.00 | 466 575.00 | | 568 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 006.00 | 107 913.00 | | 140 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 701.00 | 1 440 694.00 | | 1 580 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621 352.00 | 1 834 130.00 | | 3 621 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 798.00 | 23 926.00 | | 5 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 467.00 | 1 298 045.00 | | 1 934 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 835.00 | 179 594.00 | | 222 835.00 |
EA Autres dettes | 65 182.00 | 15 098.00 | | 65 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 114 749.00 | 3 615 909.00 | | 6 114 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 695 449.00 | 5 056 603.00 | | 7 695 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 612.00 | 3 271 390.00 | | 4 077 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 376 141.00 | 1 410 072.00 | | 1 376 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 279 996.00 | | 14 279 996.00 | 14 279 996.00 |
FG Production vendue services | 224 979.00 | | 224 979.00 | 224 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 504 975.00 | | 14 504 975.00 | 14 504 975.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 523 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 750 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 792.00 | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 272 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 629.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 086.00 | 9 887.00 | | 6 086.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 375.00 | 540.00 | | 375.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 893.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 292.00 | 1 254.00 | | 5 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 292.00 | 10 147.00 | | 5 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 955.00 | 50.00 | | 1 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 955.00 | 50.00 | | 1 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 337.00 | 10 097.00 | | 3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 718.00 | 33 116.00 | | 54 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 563 175.00 | 10 699 468.00 | | 14 563 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 423 168.00 | 10 591 555.00 | | 14 423 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 006.00 | 107 913.00 | | 140 006.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 168 960.00 | 148 009.00 | | 168 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 921 198.00 | | 1 981 660.00 | 2 921 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 948.00 | 4 833 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 946.00 | 4 687 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 774 780.00 | | 1 981 658.00 | 2 774 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 2.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 317 911.00 | 133 870.00 | 28 350.00 | 1 317 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 252.00 | 133 870.00 | 28 350.00 | 1 256 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 775.00 | 9 792.00 | 710.00 | 72 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 775.00 | 9 792.00 | 710.00 | 72 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 775.00 | 9 792.00 | 710.00 | 72 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 792.00 | 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 934 467.00 | 1 934 467.00 | | 1 934 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 276.00 | 124 276.00 | | 124 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 441.00 | 61 441.00 | | 61 441.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 780 749.00 | 1 780 749.00 | | 1 780 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 449.00 | 274 449.00 | | 274 449.00 |
VB T. V. A. | 70 927.00 | 70 927.00 | | 70 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 376 141.00 | 1 376 141.00 | | 1 376 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 245 211.00 | 213 873.00 | 727 262.00 | 2 245 211.00 |
VI Groupe et associés | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 114 891.00 | | | 2 114 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 294 253.00 | | | 294 253.00 |
VP Divers | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269 344.00 | 269 344.00 | | 269 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 594.00 | 41 594.00 | | 41 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 441 115.00 | 2 441 115.00 | | 2 441 115.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 108 951.00 | 4 077 612.00 | 727 262.00 | 6 108 951.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 936.00 | 25 710.00 | | 23 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 809.00 | 43 912.00 | | 48 809.00 |
ST Autres comptes | 717 816.00 | 541 032.00 | | 717 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 557.00 | 58 671.00 | | 60 557.00 |
YT Sous‐traitance | 29 133.00 | 11 236.00 | | 29 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 382.00 | 26 132.00 | | 32 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 318.00 | 51 842.00 | | 56 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 670 248.00 | 1 276 154.00 | | 1 670 248.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 628 046.00 | 1 196 407.00 | | 1 628 046.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 856 314.00 | 654 851.00 | | 856 314.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |