| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
AH Fonds commercial | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
AN Terrains | 118 329.00 | 9 328.00 | 109 002.00 | 118 329.00 |
AP Constructions | 638 877.00 | 76 979.00 | 561 898.00 | 638 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 302.00 | 363 982.00 | 177 320.00 | 541 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 218 879.00 | 805 965.00 | 412 914.00 | 1 218 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 257 393.00 | | 257 393.00 | 257 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 198.00 | 1 317 911.00 | 1 603 287.00 | 2 921 198.00 |
BT Marchandises | 1 572 595.00 | | 1 572 595.00 | 1 572 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 615 143.00 | 72 775.00 | 1 542 368.00 | 1 615 143.00 |
BZ Autres créances | 157 604.00 | | 157 604.00 | 157 604.00 |
CF Disponibilités | 134 478.00 | | 134 478.00 | 134 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 271.00 | | 46 271.00 | 46 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 091.00 | 72 775.00 | 3 453 316.00 | 3 526 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 447 289.00 | 1 390 686.00 | 5 056 603.00 | 6 447 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 440.00 | 299 440.00 | | 299 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 766.00 | 383 766.00 | | 383 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 466 575.00 | 418 154.00 | | 466 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 913.00 | 48 421.00 | | 107 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 694.00 | 1 332 781.00 | | 1 440 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 834 130.00 | 1 903 709.00 | | 1 834 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 926.00 | 31 626.00 | | 23 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 045.00 | 1 019 242.00 | | 1 298 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 594.00 | 186 598.00 | | 179 594.00 |
EA Autres dettes | 15 098.00 | 30 514.00 | | 15 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615 909.00 | 3 436 806.00 | | 3 615 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 056 603.00 | 4 769 587.00 | | 5 056 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 271 390.00 | 3 037 784.00 | | 3 271 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 410 072.00 | 1 427 261.00 | | 1 410 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 489 974.00 | | 10 489 974.00 | 10 489 974.00 |
FG Production vendue services | 169 444.00 | | 169 444.00 | 169 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 659 418.00 | | 10 659 418.00 | 10 659 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 670 349.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 460 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 270.00 | |
GE Autres charges | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 508 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 068.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 887.00 | 7 501.00 | | 9 887.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 540.00 | 123.00 | | 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 893.00 | 13 789.00 | | 8 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 254.00 | 200.00 | | 1 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 147.00 | 3 989.00 | | 10 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 3 372.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 3 382.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 097.00 | 607.00 | | 10 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 116.00 | 22 254.00 | | 33 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 699 468.00 | 9 294 634.00 | | 10 699 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 591 555.00 | 9 246 213.00 | | 10 591 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 913.00 | 48 421.00 | | 107 913.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 009.00 | 132 281.00 | | 148 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 581 772.00 | | 349 004.00 | 2 581 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 578.00 | 2 921 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 578.00 | 2 774 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 435 354.00 | | 349 004.00 | 2 435 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 186 614.00 | 140 875.00 | 9 578.00 | 1 186 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 138.00 | 1 520.00 | | 60 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 476.00 | 139 355.00 | 9 578.00 | 1 126 476.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 610.00 | 13 270.00 | 105.00 | 59 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 610.00 | 13 270.00 | 105.00 | 59 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 610.00 | 13 270.00 | 105.00 | 59 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 270.00 | 105.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 045.00 | 1 298 045.00 | | 1 298 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 062.00 | 1 433 062.00 | | 1 433 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 081.00 | 182 081.00 | | 182 081.00 |
VB T. V. A. | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 410 072.00 | 1 410 072.00 | | 1 410 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 057.00 | 103 465.00 | 207 751.00 | 424 057.00 |
VI Groupe et associés | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 332.00 | | | 217 332.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 038.00 | 119 038.00 | | 119 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 271.00 | 46 271.00 | | 46 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 819 067.00 | 1 819 067.00 | | 1 819 067.00 |
VW T.V.A. | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 591 982.00 | 3 271 390.00 | 207 751.00 | 3 591 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 710.00 | 19 564.00 | | 25 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 912.00 | 49 280.00 | | 43 912.00 |
ST Autres comptes | 541 032.00 | 488 007.00 | | 541 032.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 671.00 | 73 020.00 | | 58 671.00 |
YT Sous‐traitance | 11 236.00 | 13 652.00 | | 11 236.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 132.00 | 23 493.00 | | 26 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 842.00 | 43 057.00 | | 51 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 276 154.00 | 1 114 026.00 | | 1 276 154.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 196 407.00 | 1 052 330.00 | | 1 196 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 654 851.00 | 623 958.00 | | 654 851.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |