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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 408.00 | 62 302.00 | 6 106.00 | 68 408.00 |
AH Fonds commercial | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
AN Terrains | 158 758.00 | 9 328.00 | 149 431.00 | 158 758.00 |
AP Constructions | 648 840.00 | 160 940.00 | 487 900.00 | 648 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 611.00 | 453 834.00 | 178 777.00 | 632 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 377.00 | 1 156 751.00 | 2 217 626.00 | 3 374 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 576 090.00 | | 576 090.00 | 576 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354 476.00 | | 354 476.00 | 354 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 898 271.00 | 1 843 154.00 | 4 055 117.00 | 5 898 271.00 |
BT Marchandises | 1 640 827.00 | | 1 640 827.00 | 1 640 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 423 161.00 | 111 370.00 | 2 311 791.00 | 2 423 161.00 |
BZ Autres créances | 1 162 114.00 | | 1 162 114.00 | 1 162 114.00 |
CF Disponibilités | 1 159 039.00 | | 1 159 039.00 | 1 159 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 533.00 | | 77 533.00 | 77 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 462 674.00 | 111 370.00 | 6 351 303.00 | 6 462 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 360 945.00 | 1 954 525.00 | 10 406 420.00 | 12 360 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 354 476.00 | | | 354 476.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 424 240.00 | 299 440.00 | | 424 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 166 021.00 | 383 766.00 | | 1 166 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 862 634.00 | 708 551.00 | | 862 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 483.00 | 154 083.00 | | 103 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 000.00 | 114 000.00 | | 108 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 323.00 | 1 848 784.00 | | 2 853 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 683 196.00 | 3 883 924.00 | | 5 683 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 351.00 | 27 326.00 | | 80 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 082.00 | 1 317 991.00 | | 1 237 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 169.00 | 220 594.00 | | 266 169.00 |
EA Autres dettes | 21 183.00 | 63 966.00 | | 21 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 553 097.00 | 5 778 917.00 | | 7 553 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 406 420.00 | 7 627 702.00 | | 10 406 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163 670.00 | 3 745 428.00 | | 5 163 670.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 362 362.00 | 1 649 722.00 | | 1 362 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 115.00 | | | 265 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 216 752.00 | | 19 216 752.00 | 19 216 752.00 |
FG Production vendue services | 230 136.00 | | 230 136.00 | 230 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 446 888.00 | | 19 446 888.00 | 19 446 888.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 170.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 486 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 126 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 153 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 103.00 | |
GE Autres charges | | | 5 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 259 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 112.00 | 4 213.00 | | 1 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 931 264.00 | 13 500.00 | | 931 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932 375.00 | 17 713.00 | | 932 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 856.00 | 5 011.00 | | 2 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907 368.00 | | | 907 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910 224.00 | 5 011.00 | | 910 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 151.00 | 12 703.00 | | 22 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 470.00 | 60 274.00 | | 36 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 427 898.00 | 16 223 974.00 | | 20 427 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 324 414.00 | 16 069 890.00 | | 20 324 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 483.00 | 154 083.00 | | 103 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 963 817.00 | | 1 907 797.00 | 4 963 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 929 760.00 | 357 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 973 343.00 | 5 898 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 583.00 | 5 390 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 589.00 | | 6 750.00 | 143 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 782 286.00 | | 651 973.00 | 4 782 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 942.00 | | 1 249 074.00 | 37 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 638 839.00 | 247 586.00 | 43 270.00 | 1 638 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 658.00 | 644.00 | | 61 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 577 181.00 | 246 942.00 | 43 270.00 | 1 577 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 266.00 | 27 103.00 | 7 998.00 | 92 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 266.00 | 27 103.00 | 7 998.00 | 92 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 266.00 | 27 103.00 | 7 998.00 | 92 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 103.00 | 7 998.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 082.00 | 1 237 082.00 | | 1 237 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 393.00 | 151 393.00 | | 151 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 853.00 | 76 853.00 | | 76 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 354 476.00 | 354 476.00 | | 354 476.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 985.00 | 2 088 985.00 | | 2 088 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334 176.00 | 334 176.00 | | 334 176.00 |
VB T. V. A. | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 362 362.00 | 1 362 362.00 | | 1 362 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 320 834.00 | 2 011 758.00 | 1 000 738.00 | 4 320 834.00 |
VI Groupe et associés | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 900 000.00 | | | 2 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 737 487.00 | | | 737 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VP Divers | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 781.00 | 12 781.00 | | 12 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 110 805.00 | 1 110 805.00 | | 1 110 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 533.00 | 77 533.00 | | 77 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 017 284.00 | 4 017 284.00 | | 4 017 284.00 |
VW T.V.A. | 25 142.00 | 25 142.00 | | 25 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 472 746.00 | 5 163 670.00 | 1 000 738.00 | 7 472 746.00 |