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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 658.00 | 61 658.00 | | 61 658.00 |
AH Fonds commercial | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
AN Terrains | 158 758.00 | 9 328.00 | 149 431.00 | 158 758.00 |
AP Constructions | 638 877.00 | 132 952.00 | 505 925.00 | 638 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 997.00 | 416 200.00 | 172 797.00 | 588 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 395 654.00 | 1 018 701.00 | 2 376 953.00 | 3 395 654.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 162.00 | | 35 162.00 | 35 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 963 817.00 | 1 638 839.00 | 3 324 979.00 | 4 963 817.00 |
BT Marchandises | 1 471 015.00 | | 1 471 015.00 | 1 471 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 683.00 | 92 266.00 | 2 113 417.00 | 2 205 683.00 |
BZ Autres créances | 387 320.00 | | 387 320.00 | 387 320.00 |
CF Disponibilités | 269 806.00 | | 269 806.00 | 269 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 165.00 | | 61 165.00 | 61 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 394 989.00 | 92 266.00 | 4 302 723.00 | 4 394 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 806.00 | 1 731 105.00 | 7 627 702.00 | 9 358 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 162.00 | | | 35 162.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 440.00 | 299 440.00 | | 299 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 766.00 | 383 766.00 | | 383 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 708 551.00 | 568 544.00 | | 708 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 083.00 | 140 006.00 | | 154 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 784.00 | 1 580 701.00 | | 1 848 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 883 924.00 | 3 621 352.00 | | 3 883 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 326.00 | 5 798.00 | | 27 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 991.00 | 1 934 467.00 | | 1 317 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 594.00 | 222 835.00 | | 220 594.00 |
EA Autres dettes | 63 966.00 | 65 182.00 | | 63 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 917.00 | 6 114 749.00 | | 5 778 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 702.00 | 7 695 449.00 | | 7 627 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 649 222.00 | 1 376 141.00 | | 1 649 222.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 115.00 | | | 265 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 905 699.00 | | 15 905 699.00 | 15 905 699.00 |
FG Production vendue services | 254 434.00 | | 254 434.00 | 254 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 160 133.00 | | 16 160 133.00 | 16 160 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 322.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 019 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 834 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 089.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 895 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 5 292.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 713.00 | 5 292.00 | | 17 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 011.00 | 1 955.00 | | 5 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 011.00 | 1 955.00 | | 5 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 703.00 | 3 337.00 | | 12 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 274.00 | 54 718.00 | | 60 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 223 974.00 | 14 563 175.00 | | 16 223 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 069 890.00 | 14 423 168.00 | | 16 069 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 083.00 | 140 006.00 | | 154 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 910.00 | | 2 200 947.00 | 4 833 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 044 439.00 | 26 600.00 | 4 963 817.00 | 2 044 439.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 044 439.00 | 26 600.00 | 4 782 286.00 | 2 044 439.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 687 492.00 | | 2 165 834.00 | 4 687 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | 35 113.00 | 2 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 423 431.00 | 242 008.00 | 26 600.00 | 1 423 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 658.00 | | | 61 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 361 772.00 | 242 008.00 | 26 600.00 | 1 361 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 857.00 | 25 089.00 | 14 680.00 | 81 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 857.00 | 25 089.00 | 14 680.00 | 81 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 857.00 | 25 089.00 | 14 680.00 | 81 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 089.00 | 14 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 991.00 | 1 317 991.00 | | 1 317 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 946.00 | 132 946.00 | | 132 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 574.00 | 65 574.00 | | 65 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 966.00 | 63 966.00 | | 63 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 162.00 | 35 162.00 | | 35 162.00 |
UX Autres créances clients | 1 883 225.00 | 1 883 225.00 | | 1 883 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 458.00 | 322 458.00 | | 322 458.00 |
VB T. V. A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 649 722.00 | 1 649 722.00 | | 1 649 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 234 202.00 | 228 039.00 | 790 426.00 | 2 234 202.00 |
VI Groupe et associés | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 109.00 | | | 225 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237 017.00 | | | 237 017.00 |
VP Divers | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 541.00 | 366 541.00 | | 366 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 689 330.00 | 2 689 330.00 | | 2 689 330.00 |
VW T.V.A. | 7 954.00 | 7 954.00 | | 7 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 751 591.00 | 3 745 428.00 | 790 426.00 | 5 751 591.00 |