| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 658.00 | 60 138.00 | 1 520.00 | 61 658.00 |
AH Fonds commercial | 81 931.00 | | 81 931.00 | 81 931.00 |
AN Terrains | 118 329.00 | 9 328.00 | 109 002.00 | 118 329.00 |
AP Constructions | 638 877.00 | 48 992.00 | 589 885.00 | 638 877.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 707.00 | 330 892.00 | 204 815.00 | 535 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 440.00 | 737 265.00 | 405 176.00 | 1 142 440.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 581 772.00 | 1 186 614.00 | 1 395 157.00 | 2 581 772.00 |
BT Marchandises | 1 596 254.00 | | 1 596 254.00 | 1 596 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428 064.00 | 59 610.00 | 1 368 455.00 | 1 428 064.00 |
BZ Autres créances | 310 657.00 | | 310 657.00 | 310 657.00 |
CF Disponibilités | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 970.00 | | 39 970.00 | 39 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 434 039.00 | 59 610.00 | 3 374 430.00 | 3 434 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 015 811.00 | 1 246 224.00 | 4 769 587.00 | 6 015 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CU Autres participations | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 440.00 | 240 000.00 | | 299 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 383 766.00 | | | 383 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 418 154.00 | 367 280.00 | | 418 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 421.00 | 50 874.00 | | 48 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 781.00 | 841 154.00 | | 1 332 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 709.00 | 1 803 497.00 | | 1 903 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 115.00 | 3 068.00 | | 265 115.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 626.00 | 49 620.00 | | 31 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 242.00 | 939 695.00 | | 1 019 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 598.00 | 183 849.00 | | 186 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 616.00 | | |
EA Autres dettes | 30 514.00 | 13 747.00 | | 30 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 806.00 | 3 064 093.00 | | 3 436 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 587.00 | 3 905 248.00 | | 4 769 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 037 784.00 | 2 755 471.00 | | 3 037 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427 261.00 | 1 450 032.00 | | 1 427 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 104 669.00 | | 9 104 669.00 | 9 104 669.00 |
FG Production vendue services | 147 818.00 | | 147 818.00 | 147 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 252 487.00 | | 9 252 487.00 | 9 252 487.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 271 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 196 349.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 90 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 664.00 | |
GE Autres charges | | | 10 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 501.00 | 7 524.00 | | 7 501.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 789.00 | 2 673.00 | | 3 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 989.00 | 2 673.00 | | 3 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 372.00 | 438.00 | | 3 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 382.00 | 438.00 | | 3 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 607.00 | 2 235.00 | | 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 254.00 | 22 828.00 | | 22 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 294 634.00 | 9 306 380.00 | | 9 294 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 213.00 | 9 255 506.00 | | 9 246 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 421.00 | 50 874.00 | | 48 421.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 281.00 | 129 167.00 | | 132 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 672 429.00 | | 1 721 377.00 | 1 672 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 443 560.00 | 2 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 804 034.00 | 2 581 772.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 360 474.00 | 2 435 354.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 589.00 | | | 143 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 527 011.00 | | 1 276 817.00 | 1 527 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | 444 560.00 | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 491.00 | 117 870.00 | 3 747.00 | 1 072 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 759.00 | 6 379.00 | | 53 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 018 732.00 | 111 492.00 | 3 747.00 | 1 018 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 51 767.00 | 17 664.00 | 9 821.00 | 51 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 767.00 | 17 664.00 | 9 821.00 | 51 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 767.00 | 17 664.00 | 9 821.00 | 51 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 664.00 | 9 821.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 019 242.00 | 1 019 242.00 | | 1 019 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 548.00 | 94 548.00 | | 94 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 232.00 | 54 232.00 | | 54 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 1 271 178.00 | | | 1 271 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 887.00 | | | 156 887.00 |
VB T. V. A. | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427 261.00 | 1 427 261.00 | | 1 427 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 448.00 | 109 053.00 | 228 028.00 | 476 448.00 |
VI Groupe et associés | 265 115.00 | 265 115.00 | | 265 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 088.00 | | | 103 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 462.00 | | | 53 462.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 609.00 | | | 235 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 970.00 | | | 39 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 741.00 | 1 778 741.00 | | 1 778 741.00 |
VW T.V.A. | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 405 179.00 | 3 037 784.00 | 228 028.00 | 3 405 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 564.00 | 28 486.00 | | 19 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 280.00 | 29 320.00 | | 49 280.00 |
ST Autres comptes | 488 007.00 | 444 357.00 | | 488 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 020.00 | 90 517.00 | | 73 020.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 81 564.00 | | |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | | 821 735.00 | | |
YT Sous‐traitance | 13 652.00 | 13 875.00 | | 13 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 493.00 | 24 690.00 | | 23 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 057.00 | 53 176.00 | | 43 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 114 026.00 | 1 152 872.00 | | 1 114 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 052 330.00 | 1 029 689.00 | | 1 052 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 623 958.00 | 578 070.00 | | 623 958.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |