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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 13 084.00 | 8 876.00 | 21 960.00 |
AH Fonds commercial | 396 449.00 | | 396 449.00 | 396 449.00 |
AP Constructions | 688 156.00 | 364 953.00 | 323 202.00 | 688 156.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 018.00 | 158 653.00 | 27 365.00 | 186 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 376.00 | 807 855.00 | 178 522.00 | 986 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 512.00 | | 79 512.00 | 79 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 471.00 | 1 344 545.00 | 1 013 926.00 | 2 358 471.00 |
BZ Autres créances | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 385.00 | 1 344 545.00 | 1 020 840.00 | 2 365 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 269 100.00 | 252 300.00 | | 269 100.00 |
DH Report à nouveau | 16.00 | 28.00 | | 16.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 044.00 | 16 788.00 | | 33 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 375.00 | 7 875.00 | | 4 375.00 |
DK Provisions réglementées | 54 228.00 | 71 997.00 | | 54 228.00 |
DL TOTAL (I) | 520 163.00 | 508 388.00 | | 520 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 087.00 | 150 485.00 | | 90 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 654.00 | 437 653.00 | | 331 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 59 447.00 | | 73 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 011.00 | 5 502.00 | | 5 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 677.00 | 653 088.00 | | 500 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 840.00 | 1 161 475.00 | | 1 020 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 975.00 | | | 491 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 443.00 | | 163 443.00 | 163 443.00 |
FQ Autres produits | | | 170 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 707.00 | | | 6 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 769.00 | 17 769.00 | | 17 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 976.00 | 21 269.00 | | 27 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 776.00 | 21 269.00 | | 27 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 522.00 | 8 394.00 | | 16 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 421.00 | 351 269.00 | | 361 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 377.00 | 334 480.00 | | 328 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 044.00 | 16 788.00 | | 33 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 026.00 | | 1 133.00 | 2 358 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 688.00 | 79 512.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 688.00 | 2 358 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 960.00 | | | 21 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 417.00 | | 1 133.00 | 1 859 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 875.00 | 132 670.00 | | 1 211 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 211.00 | 1 873.00 | | 11 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 663.00 | 130 797.00 | | 1 200 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 71 996.00 | | 17 768.00 | 71 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 996.00 | | 17 768.00 | 71 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 925.00 | 73 925.00 | | 73 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 654.00 | 331 654.00 | | 331 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 512.00 | | | 79 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 397.00 | 76 696.00 | 8 701.00 | 85 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 606.00 | | | 64 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 426.00 | 6 914.00 | 79 512.00 | 86 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 677.00 | 491 975.00 | 8 701.00 | 500 677.00 |