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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 15 100.00 | 6 860.00 | 21 960.00 |
AH Fonds commercial | 396 449.00 | | 396 449.00 | 396 449.00 |
AP Constructions | 682 332.00 | 504 330.00 | 178 002.00 | 682 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 212.00 | 173 359.00 | 1 853.00 | 175 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 709.00 | 911 968.00 | 31 741.00 | 943 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 787.00 | 1 604 757.00 | 698 029.00 | 2 302 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 540.00 | | 27 540.00 | 27 540.00 |
BZ Autres créances | 482 417.00 | | 482 417.00 | 482 417.00 |
CF Disponibilités | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 819.00 | | 514 819.00 | 514 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 607.00 | 1 604 757.00 | 1 212 849.00 | 2 817 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 482 299.00 | 414 416.00 | | 482 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 846.00 | 67 883.00 | | 78 846.00 |
DK Provisions réglementées | 14 781.00 | 18 543.00 | | 14 781.00 |
DL TOTAL (I) | 735 327.00 | 660 243.00 | | 735 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 587.00 | | | 128 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 522.00 | 159 323.00 | | 163 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 182.00 | 59 158.00 | | 146 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 768.00 | 10 138.00 | | 34 768.00 |
EA Autres dettes | 4 460.00 | 4 410.00 | | 4 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 522.00 | 233 030.00 | | 477 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 849.00 | 893 273.00 | | 1 212 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 814.00 | 233 030.00 | | 360 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 783.00 | | 163 783.00 | 163 783.00 |
FQ Autres produits | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 475.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 234 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 681.00 | 3 762.00 | | 8 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 681.00 | 3 762.00 | | 8 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 662.00 | 26 399.00 | | 30 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 616.00 | 339 820.00 | | 345 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 770.00 | 271 937.00 | | 266 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 846.00 | 67 883.00 | | 78 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 787.00 | | | 2 302 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 409.00 | | | 418 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 254.00 | | | 1 801 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 551 282.00 | 53 475.00 | | 1 551 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 536 182.00 | 53 475.00 | | 1 536 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 543.00 | | 3 762.00 | 18 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 122.00 | 35 122.00 | | 35 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
UX Autres créances clients | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 587.00 | 11 879.00 | 74 260.00 | 128 587.00 |
VI Groupe et associés | 132 860.00 | 132 860.00 | | 132 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 417.00 | 482 417.00 | | 482 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 082.00 | 509 958.00 | 83 123.00 | 593 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 522.00 | 360 814.00 | 74 260.00 | 477 522.00 |