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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 15 100.00 | 6 860.00 | 21 960.00 |
AH Fonds commercial | 396 449.00 | | 396 449.00 | 396 449.00 |
AP Constructions | 682 332.00 | 534 726.00 | 147 606.00 | 682 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 212.00 | 174 096.00 | 1 116.00 | 175 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 709.00 | 923 159.00 | 20 549.00 | 943 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 787.00 | 1 647 081.00 | 655 706.00 | 2 302 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 606 642.00 | | 606 642.00 | 606 642.00 |
CF Disponibilités | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 211.00 | | 627 211.00 | 627 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 999.00 | 1 647 081.00 | 1 282 917.00 | 2 929 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 561 145.00 | 482 299.00 | | 561 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 882.00 | 78 846.00 | | 131 882.00 |
DK Provisions réglementées | 11 019.00 | 14 781.00 | | 11 019.00 |
DL TOTAL (I) | 863 447.00 | 735 327.00 | | 863 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 707.00 | 128 587.00 | | 116 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 409.00 | 163 522.00 | | 180 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 146 182.00 | | 111 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 218.00 | 34 768.00 | | 6 218.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | 4 460.00 | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 469.00 | 477 522.00 | | 419 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 917.00 | 1 212 849.00 | | 1 282 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 843.00 | 477 522.00 | | 320 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 164.00 | | 166 164.00 | 166 164.00 |
FQ Autres produits | | | 172 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 258.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 918.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 8 681.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 8 681.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 549.00 | 30 662.00 | | 47 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 546.00 | 345 616.00 | | 348 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 664.00 | 266 770.00 | | 216 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 882.00 | 78 846.00 | | 131 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 302 787.00 | | | 2 302 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 302 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 409.00 | | | 418 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 801 254.00 | | | 1 801 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 123.00 | | | 83 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 757.00 | 42 323.00 | | 1 604 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 589 657.00 | 42 323.00 | | 1 589 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 934.00 | 111 934.00 | | 111 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
VB T. V. A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VC Groupe et associés | 595 350.00 | 595 350.00 | | 595 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 707.00 | 18 081.00 | 75 570.00 | 116 707.00 |
VI Groupe et associés | 180 409.00 | 180 409.00 | | 180 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 766.00 | 606 642.00 | 83 123.00 | 689 766.00 |
VW T.V.A. | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 469.00 | 320 843.00 | 75 570.00 | 419 469.00 |