| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 15 100.00 | 6 860.00 | 21 960.00 |
AH Fonds commercial | 396 449.00 | | 396 449.00 | 396 449.00 |
AP Constructions | 682 332.00 | 472 945.00 | 209 387.00 | 682 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 212.00 | 171 716.00 | 3 496.00 | 175 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 943 709.00 | 891 520.00 | 52 188.00 | 943 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 302 787.00 | 1 551 282.00 | 751 505.00 | 2 302 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 119 466.00 | | 119 466.00 | 119 466.00 |
CF Disponibilités | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 767.00 | | 141 767.00 | 141 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 555.00 | 1 551 282.00 | 893 273.00 | 2 444 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 414 416.00 | 352 000.00 | | 414 416.00 |
DH Report à nouveau | | 14.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 883.00 | 62 401.00 | | 67 883.00 |
DK Provisions réglementées | 18 543.00 | 22 305.00 | | 18 543.00 |
DL TOTAL (I) | 660 243.00 | 596 122.00 | | 660 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 323.00 | 170 345.00 | | 159 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 158.00 | 60 345.00 | | 59 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 138.00 | 7 194.00 | | 10 138.00 |
EA Autres dettes | 4 410.00 | 9 360.00 | | 4 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 030.00 | 247 245.00 | | 233 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 273.00 | 843 368.00 | | 893 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 159 323.00 | | | 159 323.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 057.00 | | 166 057.00 | 166 057.00 |
FQ Autres produits | | | 170 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 916.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 875.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 762.00 | 14 153.00 | | 3 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 762.00 | 15 028.00 | | 3 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 762.00 | 15 028.00 | | 3 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 399.00 | 24 267.00 | | 26 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 820.00 | 353 424.00 | | 339 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 937.00 | 291 022.00 | | 271 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 883.00 | 62 401.00 | | 67 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 470.00 | | 3 611.00 | 2 358 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 295.00 | 2 302 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 295.00 | 1 801 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 409.00 | | | 418 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 550.00 | | | 1 860 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 511.00 | | 3 611.00 | 79 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 541 660.00 | 68 916.00 | 59 295.00 | 1 541 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 560.00 | 68 916.00 | 59 295.00 | 1 526 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 305.00 | | 3 762.00 | 22 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 305.00 | | 3 762.00 | 22 305.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 158.00 | 59 158.00 | | 59 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 138.00 | 10 138.00 | | 10 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 809.00 | 30 809.00 | | 30 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 123.00 | | 83 123.00 | 83 123.00 |
VI Groupe et associés | 132 924.00 | 132 924.00 | | 132 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 466.00 | 119 466.00 | | 119 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 590.00 | 119 466.00 | 83 123.00 | 202 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 030.00 | 233 030.00 | | 233 030.00 |