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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 860.00 | 8 127.00 | 9 732.00 | 17 860.00 |
AH Fonds commercial | 396 449.00 | | 396 449.00 | 396 449.00 |
AP Constructions | 674 906.00 | 285 678.00 | 389 228.00 | 674 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 215.00 | 106 684.00 | 41 531.00 | 148 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 974 854.00 | 678 364.00 | 296 490.00 | 974 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 200.00 | | 80 200.00 | 80 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 485.00 | 1 078 853.00 | 1 213 632.00 | 2 292 485.00 |
BZ Autres créances | 10 660.00 | | 10 660.00 | 10 660.00 |
CF Disponibilités | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 378.00 | 1 078 853.00 | 1 233 524.00 | 2 312 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 83.00 | | | 83.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
DK Provisions réglementées | 89 765.00 | | | 89 765.00 |
DL TOTAL (I) | 512 867.00 | | | 512 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 886.00 | | | 211 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 242.00 | | | 429 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | | | 65 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 656.00 | | | 720 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 524.00 | | | 1 233 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 332.00 | | | 570 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
FQ Autres produits | | | 170 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 768.00 | | | 17 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 552.00 | | | 28 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 969.00 | | | 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 969.00 | | | 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 122.00 | | | 14 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 314.00 | | | 330 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 244.00 | | | 28 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 271 477.00 | | | 2 271 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 797 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 968.00 | | | 1 776 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 018 375.00 | 126 262.00 | 65 784.00 | 1 018 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 760.00 | 2 367.00 | | 5 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 615.00 | 123 896.00 | 65 784.00 | 1 012 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 534.00 | | 17 769.00 | 107 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 534.00 | | 17 769.00 | 107 534.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 17 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 079.00 | 65 079.00 | | 65 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 242.00 | 429 242.00 | | 429 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 887.00 | 61 563.00 | 150 324.00 | 211 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 598.00 | | | 57 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 860.00 | 10 660.00 | 80 200.00 | 90 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 657.00 | 570 333.00 | 150 324.00 | 720 657.00 |