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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 960.00 | 15 100.00 | 6 860.00 | 21 960.00 |
AH Fonds commercial | 396 449.00 | | 396 449.00 | 396 449.00 |
AP Constructions | 688 155.00 | 444 617.00 | 243 538.00 | 688 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 018.00 | 178 803.00 | 7 214.00 | 186 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 376.00 | 903 139.00 | 83 236.00 | 986 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 358 470.00 | 1 541 660.00 | 816 810.00 | 2 358 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
BZ Autres créances | 3 242.00 | | 3 242.00 | 3 242.00 |
CF Disponibilités | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 557.00 | | 26 557.00 | 26 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 028.00 | 1 541 660.00 | 843 368.00 | 2 385 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 352 000.00 | 302 100.00 | | 352 000.00 |
DH Report à nouveau | 14.00 | 60.00 | | 14.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 401.00 | 49 854.00 | | 62 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 875.00 | | |
DK Provisions réglementées | 22 305.00 | 36 459.00 | | 22 305.00 |
DL TOTAL (I) | 596 122.00 | 548 748.00 | | 596 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 208.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 345.00 | 252 859.00 | | 170 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 63 104.00 | | 60 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194.00 | 5 466.00 | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 9 360.00 | 3 360.00 | | 9 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 245.00 | 365 999.00 | | 247 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 368.00 | 914 747.00 | | 843 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 831.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 395.00 | | 168 395.00 | 168 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 395.00 | | 168 395.00 | 168 395.00 |
FQ Autres produits | | | 169 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 875.00 | 3 500.00 | | 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 153.00 | 17 768.00 | | 14 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 028.00 | 21 268.00 | | 15 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 028.00 | 21 268.00 | | 15 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 267.00 | 19 388.00 | | 24 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 424.00 | 357 165.00 | | 353 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 022.00 | 307 311.00 | | 291 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 401.00 | 49 854.00 | | 62 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 358 470.00 | | | 2 358 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 358 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 860 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 409.00 | | | 418 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 860 550.00 | | | 1 860 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 511.00 | | | 79 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 453 304.00 | 88 356.00 | | 1 453 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 450.00 | 649.00 | | 14 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 853.00 | 87 707.00 | | 1 438 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 459.00 | | 14 153.00 | 36 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 345.00 | 60 345.00 | | 60 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 705.00 | 179 705.00 | | 179 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 511.00 | | 79 511.00 | 79 511.00 |
UX Autres créances clients | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 377.00 | | | 34 377.00 |
VP Divers | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 906.00 | 20 394.00 | 79 511.00 | 99 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 245.00 | 247 245.00 | | 247 245.00 |